T Rowe Japanese Equity A USD Cap

LU1721361761
12,14 USD 18/01/2022
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721361761
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2017
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/12/2021) 26,770 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 45,68 %
Bens de consumo 18,21 %
Tecnológicas 9,33 %
Operadores de telecomunicações 8,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,00 %
Financeiras 2,06 %
País Peso
Japão 99,50 %
Austrália 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suíça 0,00 %
Canadá 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE CORP ORD 5,41 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,74 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,58 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,36 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,25 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,17 %
DAIO PAPER CORP ORD 3,11 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,11 %
SMS CO LTD ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,82 % -3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -10,09 % -2,01 %
Rentabilidade a 6 meses -7,68 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -13,27 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,12 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -