T Rowe Global Value Equity A EUR Acc

LU1493953001
16,06 EUR 20/01/2022
Ações Global Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1493953001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 89,940 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Financeiras 23,36 %
Tecnológicas 17,75 %
Saúde e farmacêuticas 15,34 %
Industriais e serviços diversos 15,33 %
Bens de consumo 12,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,03 %
Serviços públicos 5,43 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 57,46 %
Japão 8,86 %
Reino Unido 4,96 %
Suíça 3,94 %
Holanda 3,90 %
China 3,12 %
Alemanha 2,19 %
Irlanda 2,11 %
Canadá 1,83 %
Suécia 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,78 %
JPY - Iene japonês 9,64 %
EUR - Euro 6,58 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
CHF - Franco suíço 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 3,12 %
SEK - Coroa sueca 1,65 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
AUD - Dólar australiano 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,63 %
MORGAN STANLEY ORD 2,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,05 %
General Electric Co Ord 2,01 %
FACEBOOK INC ORD 1,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,95 %
American International Group INC ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,03 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 8,29 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 16,55 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,96 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,24 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,71