T Rowe Global Value Equity A EUR Acc

LU1493953001
14,85 EUR 22/06/2022
Ações Global Categoria
5,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1493953001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 80,850 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,42 %
Financeiras 20,16 %
Industriais e serviços diversos 12,67 %
Serviços públicos 11,51 %
Bens de consumo 11,12 %
Tecnológicas 10,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 3,12 %
País Peso
Estados Unidos 59,73 %
Japão 8,62 %
Suíça 4,89 %
Reino Unido 4,56 %
Canadá 4,17 %
Holanda 3,69 %
Irlanda 2,25 %
Alemanha 2,13 %
China 1,96 %
Índia 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,88 %
JPY - Iene japonês 8,62 %
EUR - Euro 7,07 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
CAD - Dólar canadiano 4,17 %
CHF - Franco suíço 3,05 %
BRL - Real brasileiro 0,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,49 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,52 %
CHEVRON CORP ORD 2,50 %
ABBVIE INC ORD 2,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,08 %
ANTHEM INC ORD 1,98 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,86 %
MICROSOFT CORP ORD 1,85 %
CHUBB LTD ORD 1,84 %
ROCHE HOLDING AG 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,29 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -8,62 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -7,42 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -1,13 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,35 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,30