T Rowe Global Value Equity A EUR Acc

LU1493953001
16,17 EUR 24/11/2022
Ações Globais Categoria
7,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1493953001
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 88,630 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 3,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,10 %
Financeiras 17,80 %
Industriais e serviços diversos 15,50 %
Tecnológicas 10,30 %
Bens de consumo 9,20 %
Serviços públicos 6,60 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 64,10 %
Japão 7,30 %
Reino Unido 4,90 %
Canadá 3,30 %
China 2,30 %
Índia 2,20 %
Alemanha 2,10 %
Holanda 2,10 %
Noruega 1,50 %
Portugal 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,75 %
JPY - Iene japonês 7,38 %
EUR - Euro 7,14 %
GBP - Libra esterlina 5,44 %
CAD - Dólar canadiano 3,34 %
NOK - Coroa norueguesa 1,52 %
INR - Rupia indiana 1,22 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
SGD - Dólar de Singapura 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 3,20 %
CHEVRON 3,20 %
Microsoft 2,40 %
Elevance Health 2,40 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Becton, Dickinson & Company 2,30 %
Abbvie 2,00 %
Thermo Fisher Scientific 2,00 %
Nextera Energy 2,00 %
Southern 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,79 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 3,79 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,30 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,31 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,05