T Rowe Global Value Equity A

LU0859254822
22,89 USD 06/12/2021
Ações Global Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859254822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 64,010 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Financeiras 23,36 %
Tecnológicas 17,75 %
Saúde e farmacêuticas 15,34 %
Industriais e serviços diversos 15,33 %
Bens de consumo 12,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,03 %
Serviços públicos 5,43 %
Operadores de telecomunicações 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 57,46 %
Japão 8,86 %
Reino Unido 4,96 %
Suíça 3,94 %
Holanda 3,90 %
China 3,12 %
Alemanha 2,19 %
Irlanda 2,11 %
Canadá 1,83 %
Suécia 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,62 %
JPY - Iene japonês 8,86 %
EUR - Euro 7,54 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,83 %
SEK - Coroa sueca 1,73 %
NOK - Coroa norueguesa 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,23 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,63 %
MORGAN STANLEY ORD 2,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,05 %
General Electric Co Ord 2,01 %
FACEBOOK INC ORD 1,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,95 %
American International Group INC ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 3,45 % 8,97 %
Rentabilidade a 1 ano 20,58 % 23,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,16 % 16,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,78