T Rowe Global Value Equity A

LU0859254822
22,49 USD 26/01/2023
Ações Globais Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859254822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 61,320 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 3,79 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,11 %
Financeiras 18,16 %
Serviços públicos 16,16 %
Bens de consumo 12,51 %
Industriais e serviços diversos 10,10 %
Tecnológicas 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,56 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Estados Unidos 60,81 %
Japão 7,01 %
Reino Unido 6,75 %
Suíça 3,53 %
Canadá 3,22 %
França 3,20 %
Alemanha 2,55 %
China 1,99 %
Índia 1,82 %
Holanda 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,01 %
EUR - Euro 9,16 %
JPY - Iene japonês 7,01 %
GBP - Libra esterlina 6,90 %
CAD - Dólar canadiano 3,22 %
CHF - Franco suíço 1,57 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,29 %
SOUTHERN CO ORD 2,28 %
CHEVRON CORP ORD 2,22 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,11 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 2,08 %
ABBVIE INC ORD 2,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 1,33 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,79 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,60