T Rowe Global Value Equity A

LU0859254822
21,38 USD 15/01/2021
Ações Global Categoria
8,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859254822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 2,250 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Financeiras 17,82 %
Tecnológicas 17,13 %
Bens de consumo 14,03 %
Saúde e farmacêuticas 13,99 %
Serviços públicos 11,85 %
Industriais e serviços diversos 10,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,50 %
Operadores de telecomunicações 2,71 %
País Peso
Estados Unidos 54,74 %
Japão 8,60 %
Suíça 5,56 %
Reino Unido 5,35 %
Canadá 3,88 %
China 3,63 %
Holanda 3,29 %
Coreia do Sul 2,16 %
Alemanha 1,63 %
Suécia 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,48 %
JPY - Iene japonês 8,60 %
EUR - Euro 7,47 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
CHF - Franco suíço 4,69 %
CAD - Dólar canadiano 3,88 %
KRW - Won sul-coreano 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,57 %
CNY - Yuan chinês 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 2,95 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,13 %
Microsoft ORD 2,06 %
Qualcomm ORD 1,96 %
Roche Holding Par 1,74 %
Fiserv ORD 1,63 %
NOVARTIS N ORD 1,61 %
ABBVIE ORD 1,58 %
LAM RESEARCH ORD 1,53 %
SOUTHERN ORD 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,15 % 4,35 %
Rentabilidade a 3 meses 16,54 % 10,41 %
Rentabilidade a 6 meses 18,68 % 14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,54 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,30 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,49 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,61