T Rowe Global Value Equity A

LU0859254822
16,16 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859254822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-11-2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Tesouraria 2,12 %
Setores Peso
Financeiras 19,41 %
Serviços públicos 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 16,04 %
Tecnológicas 14,04 %
Bens de consumo 12,54 %
Industriais e serviços diversos 10,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,73 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 56,05 %
Japão 9,82 %
Suíça 5,89 %
Reino Unido 5,50 %
Canadá 4,59 %
Holanda 3,43 %
China 3,30 %
Alemanha 2,45 %
França 1,76 %
Rússia 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,98 %
JPY - Iene japonês 9,82 %
EUR - Euro 8,54 %
GBP - Libra esterlina 5,50 %
CHF - Franco suíço 4,78 %
CAD - Dólar canadiano 4,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
CNY - Yuan chinês 0,88 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
NOK - Coroa norueguesa 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 2,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,35 %
Microsoft ORD 2,19 %
Roche Holding Par 2,19 %
Jpmorgan Chase ORD 1,89 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,88 %
USD CASH 1,80 %
ABBVIE ORD 1,73 %
ASTRAZENECA ORD 1,72 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,38 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -11,67 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,58 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,56