T Rowe Global Value Equity A

LU0859254822
23,36 USD 29/07/2021
Ações Global Categoria
8,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859254822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 46,270 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 21,71 %
Industriais e serviços diversos 17,08 %
Tecnológicas 16,82 %
Saúde e farmacêuticas 14,95 %
Bens de consumo 12,27 %
Serviços públicos 6,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,93 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
País Peso
Estados Unidos 54,18 %
Japão 9,78 %
Reino Unido 6,39 %
Suíça 5,47 %
China 4,06 %
Holanda 3,25 %
Alemanha 2,36 %
Canadá 2,05 %
Suécia 1,65 %
Coreia do Sul 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,40 %
JPY - Iene japonês 9,78 %
GBP - Libra esterlina 7,01 %
EUR - Euro 6,76 %
CHF - Franco suíço 4,38 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
SEK - Coroa sueca 1,65 %
KRW - Won sul-coreano 1,50 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,55 %
FACEBOOK INC ORD 2,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,25 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,16 %
MORGAN STANLEY ORD 2,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,06 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,92 %
General Electric Co Ord 1,82 %
ROCHE HOLDING AG 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,17 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 15,25 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 34,72 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,88 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,76 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,55