T Rowe Global Value Equity A

LU0859254822
22,76 USD 13/04/2021
Ações Global Categoria
9,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859254822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 24,940 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,46 %
Tesouraria 2,54 %
Setores Peso
Financeiras 21,46 %
Tecnológicas 16,06 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Bens de consumo 12,51 %
Saúde e farmacêuticas 12,07 %
Serviços públicos 10,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,58 %
Operadores de telecomunicações 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 51,47 %
Japão 9,24 %
Reino Unido 6,51 %
Suíça 5,91 %
China 3,57 %
Holanda 3,32 %
Canadá 3,04 %
Coreia do Sul 2,29 %
Suécia 1,63 %
Alemanha 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,91 %
JPY - Iene japonês 9,24 %
GBP - Libra esterlina 7,20 %
EUR - Euro 6,67 %
CHF - Franco suíço 4,52 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
KRW - Won sul-coreano 2,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
CNY - Yuan chinês 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,86 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,82 %
MORGAN STANLEY ORD 1,82 %
MICROSOFT CORP ORD 1,79 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,75 %
General Electric Co Ord 1,66 %
QUALCOMM INC ORD 1,65 %
SOUTHERN CO ORD 1,64 %
COCA-COLA CO ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 2,69 %
Rentabilidade a 3 meses 8,15 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 24,04 % 17,44 %
Rentabilidade a 1 ano 38,14 % 38,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,19 % 12,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,00 % 11,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,30