T Rowe Global Value Equity A

LU0859254822
17,21 USD 03/08/2020
Ações Global Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859254822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 1,890 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Financeiras 19,70 %
Tecnológicas 16,01 %
Saúde e farmacêuticas 15,85 %
Serviços públicos 14,99 %
Bens de consumo 13,65 %
Industriais e serviços diversos 8,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,18 %
Operadores de telecomunicações 2,92 %
País Peso
Estados Unidos 53,78 %
Japão 9,77 %
Suíça 5,77 %
Reino Unido 5,17 %
Canadá 4,22 %
China 3,68 %
Holanda 3,25 %
Alemanha 2,49 %
França 1,94 %
Suécia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,80 %
JPY - Iene japonês 9,77 %
EUR - Euro 7,88 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
CHF - Franco suíço 4,72 %
CAD - Dólar canadiano 4,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,50 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
CNY - Yuan chinês 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 1,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY ORD 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
Microsoft ORD 2,26 %
ABBVIE ORD 1,99 %
Roche Holding Par 1,90 %
Qualcomm ORD 1,87 %
LAM RESEARCH ORD 1,72 %
GENERAL ELECTRIC ORD 1,72 %
MORGAN STANLEY ORD 1,64 %
KIMBERLY CLARK ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % 8,84 %
Rentabilidade a 6 meses -12,56 % -6,93 %
Rentabilidade a 1 ano -4,12 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,37 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,67