T Rowe Global Value Equity A

LU0859254822
19,31 USD 03/10/2022
Ações Global Categoria
6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0859254822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 59,510 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 21,90 %
Industriais e serviços diversos 18,60 %
Financeiras 17,40 %
Bens de consumo 9,70 %
Tecnológicas 9,20 %
Serviços públicos 6,40 %
Operadores de telecomunicações 6,20 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 62,80 %
Japão 7,40 %
Canadá 5,10 %
Reino Unido 4,40 %
Holanda 2,70 %
China 2,60 %
França 2,30 %
Noruega 1,80 %
Índia 1,40 %
Alemanha 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,19 %
EUR - Euro 9,03 %
JPY - Iene japonês 7,66 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
CAD - Dólar canadiano 4,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
NOK - Coroa norueguesa 1,14 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
BRL - Real brasileiro 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 3,20 %
Unitedhealth Group 2,90 %
Becton, Dickinson & Company 2,40 %
Elevance Health 2,10 %
Microsoft 2,10 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Thermo Fisher Scientific 2,10 %
Southern 2,00 %
Sempra Energy 1,90 %
AstraZeneca 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,73 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -7,43 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -0,78 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,39 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,03 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,65