T Rowe Global Technology Equity AH EUR Cap

LU1602119973
10,76 EUR 24/11/2022
Ações Setores Hedged Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602119973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2017
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 17,510 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 78,82 %
Bens de consumo 12,91 %
Financeiras 4,94 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 69,40 %
Reino Unido 9,41 %
Holanda 6,40 %
Canadá 3,53 %
China 2,92 %
Singapura 1,90 %
Japão 0,88 %
Brasil 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,32 %
EUR - Euro 6,41 %
CNY - Yuan chinês 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
JPY - Iene japonês 0,88 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 8,71 %
TESLA INC ORD 7,44 %
SERVICENOW INC ORD 6,08 %
HUBSPOT INC ORD 5,70 %
AMAZON.COM INC ORD 5,47 %
MONGODB INC ORD 5,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,36 %
NVIDIA CORP ORD 4,31 %
ROBLOX CORP ORD 4,18 %
ASML HOLDING NV ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -58,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -