T Rowe Global Technology Equity AH EUR Cap

LU1602119973
12,32 EUR 06/07/2022
Ações Hedged Setores Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602119973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2017
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/06/2022) 16,480 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 83,82 %
Bens de consumo 12,51 %
Financeiras 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 69,09 %
Austrália 9,49 %
Holanda 6,05 %
Canadá 5,25 %
Singapura 2,97 %
China 2,25 %
Argentina 0,85 %
Brasil 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,65 %
EUR - Euro 6,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 9,49 %
HUBSPOT INC ORD 7,46 %
TESLA INC ORD 6,46 %
MONGODB INC ORD 5,66 %
SHOPIFY INC ORD 5,25 %
SERVICENOW INC ORD 4,83 %
NVIDIA CORP ORD 4,45 %
AMAZON.COM INC ORD 4,40 %
ASML HOLDING NV ORD 4,35 %
OKTA INC ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -
Rentabilidade a 3 meses -25,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -40,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -51,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 26,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -