T Rowe Global Technology Equity AH EUR Cap

LU1602119973
19,67 EUR 18/01/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602119973
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2017
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/12/2021) 45,000 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 81,07 %
Bens de consumo 12,38 %
Industriais e serviços diversos 3,06 %
Financeiras 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 64,93 %
Singapura 8,43 %
Reino Unido 7,85 %
Canadá 5,25 %
Holanda 4,14 %
China 3,47 %
Argentina 0,82 %
Coreia do Sul 0,79 %
Israel 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,23 %
EUR - Euro 4,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
CNY - Yuan chinês 0,80 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SEA LTD DR 8,43 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 6,78 %
SHOPIFY INC ORD 5,25 %
HUBSPOT INC ORD 5,22 %
ROBLOX CORP ORD 5,08 %
OKTA INC ORD 5,04 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 4,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,00 %
TESLA INC ORD 3,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -26,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -