T Rowe Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
18,93 USD 06/02/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 122,560 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 83,25 %
Financeiras 6,58 %
Bens de consumo 5,69 %
Industriais e serviços diversos 2,94 %
País Peso
Estados Unidos 67,44 %
Holanda 9,84 %
China 4,33 %
Canadá 2,33 %
Japão 2,01 %
Singapura 1,76 %
Brasil 1,22 %
Espanha 1,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,85 %
EUR - Euro 11,03 %
CNY - Yuan chinês 2,06 %
JPY - Iene japonês 2,01 %
GBP - Libra esterlina 0,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,12 %
SERVICENOW INC ORD 6,94 %
ASML HOLDING NV ORD 6,86 %
MICROSOFT CORP ORD 5,39 %
NVIDIA CORP ORD 5,34 %
ATLASSIAN CORP ORD 5,12 %
HUBSPOT INC ORD 4,82 %
MONGODB INC ORD 4,79 %
AMAZON.COM INC ORD 4,75 %
ROBLOX CORP ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 23,05 % 12,53 %
Rentabilidade a 3 meses 11,83 % 12,77 %
Rentabilidade a 6 meses -17,78 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -27,88 % -11,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 16,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 27,71 %
Volatilidade do benchmark 20,37 %
Beta 1,11
Tracking Error 4,60 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,06 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,26