T Rowe Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
17,01 USD 29/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 178,140 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 84,37 %
Bens de consumo 10,98 %
Financeiras 3,96 %
Industriais e serviços diversos 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 70,90 %
Austrália 9,26 %
Holanda 6,08 %
Canadá 3,77 %
China 2,91 %
Singapura 2,52 %
Reino Unido 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,64 %
EUR - Euro 6,09 %
CNY - Yuan chinês 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 9,26 %
SERVICENOW INC ORD 6,52 %
HUBSPOT INC ORD 6,44 %
MONGODB INC ORD 5,96 %
TESLA INC ORD 5,85 %
AMAZON.COM INC ORD 4,96 %
NVIDIA CORP ORD 4,27 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,17 %
ASML HOLDING NV ORD 4,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,01 % -10,48 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -30,74 % -19,96 %
Rentabilidade a 1 ano -47,71 % -16,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % 15,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 16,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,22 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 4,24 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,97 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,70