T Rowe Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
36,74 USD 17/06/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
26,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/05/2021) 330,250 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 82,64 %
Bens de consumo 11,70 %
Financeiras 2,33 %
Industriais e serviços diversos 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 68,19 %
Singapura 6,59 %
Canadá 3,99 %
Holanda 3,86 %
Reino Unido 3,45 %
Alemanha 2,66 %
China 2,01 %
Coreia do Sul 1,14 %
Brasil 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,72 %
EUR - Euro 6,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
BRL - Real brasileiro 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SEA LTD DR 6,59 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 6,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,53 %
AMAZON.COM INC ORD 4,35 %
SHOPIFY INC ORD 3,99 %
ROBLOX CORP ORD 3,21 %
WORKDAY INC ORD 3,16 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 3,00 %
VISA INC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,83 % 9,72 %
Rentabilidade a 3 meses 6,75 % 7,11 %
Rentabilidade a 6 meses 10,35 % 16,46 %
Rentabilidade a 1 ano 42,50 % 41,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,90 % 25,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,21 % 27,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 22,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,99 %
Volatilidade do benchmark 15,59 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor 22,22