T Rowe Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
40,34 USD 16/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
26,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 385,580 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 81,96 %
Bens de consumo 12,81 %
Industriais e serviços diversos 2,57 %
Financeiras 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 68,08 %
Singapura 7,44 %
Canadá 5,47 %
Reino Unido 5,01 %
Holanda 3,97 %
China 2,34 %
Coreia do Sul 1,45 %
Argentina 1,00 %
Brasil 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,79 %
EUR - Euro 3,97 %
BRL - Real brasileiro 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 8,25 %
SEA LTD DR 7,44 %
SHOPIFY INC ORD 5,47 %
ROBLOX CORP ORD 4,74 %
HUBSPOT INC ORD 4,65 %
OKTA INC ORD 4,49 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 4,41 %
AMAZON.COM INC ORD 4,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,03 %
SERVICENOW INC ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,01 % 3,61 %
Rentabilidade a 3 meses 13,86 % 12,32 %
Rentabilidade a 6 meses 15,10 % 17,33 %
Rentabilidade a 1 ano 45,39 % 42,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 32,35 % 29,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,89 % 27,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 23,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,47
Rácio de Treynor 24,56
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