T Rowe Global Technology Equity A USD Cap

LU1244139660
17,57 USD 23/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139660
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/06/2015
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 212,350 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 83,82 %
Bens de consumo 12,51 %
Financeiras 3,49 %
País Peso
Estados Unidos 69,09 %
Austrália 9,49 %
Holanda 6,05 %
Canadá 5,25 %
Singapura 2,97 %
China 2,25 %
Argentina 0,85 %
Brasil 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,65 %
EUR - Euro 6,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,32 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 9,49 %
HUBSPOT INC ORD 7,46 %
TESLA INC ORD 6,46 %
MONGODB INC ORD 5,66 %
SHOPIFY INC ORD 5,25 %
SERVICENOW INC ORD 4,83 %
NVIDIA CORP ORD 4,45 %
AMAZON.COM INC ORD 4,40 %
ASML HOLDING NV ORD 4,35 %
OKTA INC ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -22,81 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -28,87 % -6,75 %
Rentabilidade a 6 meses -53,90 % -22,05 %
Rentabilidade a 1 ano -41,42 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 21,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 18,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 19,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,45 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,19
Tracking Error 3,44 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,96 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 9,25