T Rowe Global Responsible Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
13,41 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,650 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,20 %
Tesouraria 5,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,00 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,45 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,39 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,24 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,23 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,20 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 14-JAN-2032 1,18 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,13 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,13 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 09- 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,78 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -6,62 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -5,22 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,15 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,70 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,37