T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
24,60 USD 05/12/2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,45 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Financeiras 81,41 %
Bens de consumo 5,90 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 63,86 %
Japão 10,43 %
Reino Unido 4,79 %
Hong Kong 3,13 %
Canadá 2,93 %
Austrália 2,84 %
Finlândia 1,49 %
China 1,19 %
Bélgica 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,78 %
JPY - Iene japonês 10,43 %
EUR - Euro 5,13 %
GBP - Libra esterlina 4,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,93 %
AUD - Dólar australiano 2,84 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,45 %
EQUINIX INC ORD 5,59 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,50 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 3,20 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,94 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,81 %
CUBESMART ORD 2,74 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,61 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -8,84 % -8,31 %
Rentabilidade a 6 meses -10,43 % -8,43 %
Rentabilidade a 1 ano -15,93 % -11,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,64 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 16,18 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,24