T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
31,30 USD 29/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,03 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Financeiras 87,50 %
Bens de consumo 1,85 %
Industriais e serviços diversos 1,35 %
Tecnológicas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 55,64 %
Japão 11,18 %
Reino Unido 7,94 %
Hong Kong 4,21 %
Austrália 3,31 %
Canadá 3,14 %
Singapura 2,62 %
Alemanha 2,20 %
Finlândia 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,57 %
JPY - Iene japonês 11,18 %
GBP - Libra esterlina 7,94 %
EUR - Euro 7,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,31 %
AUD - Dólar australiano 3,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,14 %
SGD - Dólar de Singapura 2,62 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
WELLTOWER INC ORD 3,67 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,40 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,24 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,17 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,94 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,80 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,41 %
CUBESMART ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 9,02 % 4,89 %
Rentabilidade a 6 meses 23,68 % 16,93 %
Rentabilidade a 1 ano 32,75 % 23,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,68