T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
28,17 USD 08/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 95,50 %
Bens de consumo 2,54 %
Industriais e serviços diversos 1,37 %
Tecnológicas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 53,19 %
Japão 11,05 %
Reino Unido 7,94 %
Hong Kong 4,64 %
Austrália 3,63 %
Singapura 3,28 %
Canadá 3,08 %
Alemanha 2,74 %
Finlândia 1,87 %
Suécia 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,38 %
JPY - Iene japonês 11,05 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Libra esterlina 7,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,18 %
AUD - Dólar australiano 3,63 %
SGD - Dólar de Singapura 3,28 %
CAD - Dólar canadiano 3,08 %
SEK - Coroa sueca 1,49 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 4,83 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 3,07 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 3,00 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,86 %
Welltower Inc 2,79 %
Deutsche Wohnen Se 2,74 %
Camden Property Trust 2,72 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,72 %
EQUITY RESIDENTIAL 2,56 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,49 % 6,25 %
Rentabilidade a 3 meses 13,49 % 11,26 %
Rentabilidade a 6 meses 15,95 % 12,58 %
Rentabilidade a 1 ano 22,08 % 19,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,69 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,99 % 8,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,90