T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
31,17 USD 02/12/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/11/2021) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,89 %
Tesouraria -0,52 %
Setores Peso
Financeiras 82,67 %
Bens de consumo 4,99 %
Industriais e serviços diversos 1,07 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 59,29 %
Japão 10,63 %
Reino Unido 5,87 %
Canadá 3,43 %
Hong Kong 2,81 %
Austrália 2,17 %
Alemanha 1,77 %
China 1,71 %
Espanha 1,53 %
Finlândia 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,62 %
JPY - Iene japonês 10,63 %
EUR - Euro 6,47 %
GBP - Libra esterlina 5,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,43 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,24 %
WELLTOWER INC ORD 3,90 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,21 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,99 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,85 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,77 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,75 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,72 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 10,91 % 5,85 %
Rentabilidade a 1 ano 30,40 % 22,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,08 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,38 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,73 % 10,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,16