T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
25,51 USD 02/12/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/11/2020) 1,920 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,57 %
Tesouraria -0,57 %
Setores Peso
Financeiras 96,19 %
Bens de consumo 2,84 %
Industriais e serviços diversos 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 53,44 %
Japão 12,22 %
Reino Unido 6,62 %
Hong Kong 5,35 %
Singapura 3,73 %
Austrália 3,70 %
Canadá 3,18 %
Alemanha 3,03 %
Finlândia 1,80 %
Luxemburgo 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,75 %
JPY - Iene japonês 12,22 %
EUR - Euro 8,60 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,35 %
SGD - Dólar de Singapura 3,73 %
AUD - Dólar australiano 3,70 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
SEK - Coroa sueca 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,91 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,46 %
SHK PPT ORD 3,25 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,03 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 2,90 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,82 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,67 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 2,49 %
WELLTOWER ORD 2,45 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,89 % 5,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,42 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % 2,12 %
Rentabilidade a 1 ano -12,51 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,49 % 7,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -