T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
23,97 USD 11/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 1,790 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,31 %
Tesouraria -0,31 %
Setores Peso
Financeiras 96,64 %
Bens de consumo 2,45 %
Industriais e serviços diversos 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 52,95 %
Japão 12,46 %
Reino Unido 7,01 %
Hong Kong 5,48 %
Austrália 3,77 %
Singapura 3,64 %
Canadá 3,20 %
Alemanha 2,81 %
Finlândia 1,90 %
Suíça 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,36 %
JPY - Iene japonês 12,46 %
EUR - Euro 8,21 %
GBP - Libra esterlina 7,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,48 %
AUD - Dólar australiano 3,77 %
SGD - Dólar de Singapura 3,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,20 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,41 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,58 %
SHK PPT ORD 3,29 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 2,95 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,81 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,61 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,60 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,40 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 2,35 %
HANG LUNG PPT ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -21,20 % -19,87 %
Rentabilidade a 1 ano -10,50 % -9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 7,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -