T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
22,36 USD 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-10-2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 2,290 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Financeiras 97,08 %
Bens de consumo 2,11 %
Industriais e serviços diversos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 53,77 %
Japão 12,51 %
Reino Unido 7,48 %
Hong Kong 5,74 %
Singapura 3,25 %
Austrália 3,12 %
Canadá 2,99 %
Alemanha 2,61 %
Suíça 1,74 %
Finlândia 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,41 %
JPY - Iene japonês 12,51 %
EUR - Euro 7,54 %
GBP - Libra esterlina 7,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,74 %
SGD - Dólar de Singapura 3,25 %
AUD - Dólar australiano 3,12 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
CHF - Franco suíço 1,74 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,37 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,92 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 3,32 %
SHK PPT ORD 3,14 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,98 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,61 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,37 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 2,37 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,34 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -11,60 % -12,72 %
Rentabilidade a 6 meses -17,09 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -11,06 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,18 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -