T Rowe Global Real Estate Securities A USD

LU0382932068
27,21 USD 08/08/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382932068
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/07/2022) 1,490 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,37 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Financeiras 82,30 %
Bens de consumo 6,12 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 61,24 %
Japão 10,52 %
Reino Unido 6,50 %
Austrália 3,29 %
Canadá 3,14 %
Hong Kong 2,08 %
Finlândia 1,42 %
China 1,30 %
Suécia 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,46 %
JPY - Iene japonês 10,52 %
GBP - Libra esterlina 6,50 %
EUR - Euro 5,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,39 %
AUD - Dólar australiano 3,29 %
CAD - Dólar canadiano 3,14 %
SEK - Coroa sueca 1,28 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,37 %
EQUINIX INC ORD 5,50 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,79 %
WELLTOWER INC ORD 4,38 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,26 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 3,24 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,21 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,89 %
CUBESMART ORD 2,70 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,54 % 2,81 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % 0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % 0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -0,13 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,61 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco -
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,96