T Rowe Global Investment Grade Corporate Bond A Acc USD

LU1216622990
11,21 USD 02/12/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1216622990
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2015
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,53 %
Ações 1,22 %
Tesouraria 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,86 %
GBP - Libra esterlina 0,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,69 %
EUR - Euro -0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 25,02 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 2,10 %
MORGAN STANLEY 3.772% 24-JAN-2029 2,08 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 2.25% 15-JAN- 1,39 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,35 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.819% 30-JAN-2026 1,34 %
WELLS FARGO & CO 2.164% 11-FEB-2026 1,33 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,27 %
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 1.8% 08-MA 1,25 %
SONIC CAPITAL LLC 201 A21 FIX 3.845% 20-JAN-2050 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses -3,92 % -2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -0,70 % -0,95 %
Rentabilidade a 1 ano -7,82 % -8,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % -1,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,75 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,45