T Rowe Global High Yield Bond Ad USD

LU0133082684
12,44 USD 28/07/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133082684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2009
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 76,790 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 21/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,00 %
Ações 2,21 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,60 %
Media 16,50 %
Industriais e serviços diversos 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Financeiras 7,50 %
Viagens e lazer 4,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications 2,90 %
Bausch Health 2,30 %
Occidental Petroleum 2,00 %
Netflix 1,90 %
Altice USA 1,60 %
Navient 1,40 %
Targa Resources 1,40 %
Albertsons 1,30 %
Iheartmedia 1,30 %
Sprint Capital 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 6,07 % 5,30 %
Rentabilidade a 1 ano 9,01 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,29 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,31 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,09 %
Volatilidade do benchmark 9,00 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,07