T Rowe Global High Yield Bond Ad USD

LU0133082684
12,19 USD 25/11/2021
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,24 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133082684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2009
Categoria Obrigações Globais High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 49,230 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 19/11/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,13 %
Ações 2,39 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Media 16,20 %
Serviços públicos 15,70 %
Industriais e serviços diversos 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 8,40 %
Viagens e lazer 8,00 %
Financeiras 7,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications 2,80 %
Occidental Petroleum 2,20 %
Netflix 2,00 %
Bausch Health 1,90 %
Navient 1,50 %
Targa Resources 1,40 %
Albertsons 1,40 %
Iheartmedia 1,40 %
Carnival 1,20 %
Sprint Capital 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 10,28 % 7,15 %
Rentabilidade a 1 ano 11,00 % 9,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,63 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,97 %
Volatilidade do benchmark 8,88 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,32
refinitiv