T Rowe Global High Yield Bond Ad USD

LU0133082684
10,79 USD 16/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133082684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2009
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,460 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,70 %
Ações 1,92 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,30 %
Media 14,50 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,10 %
Viagens e lazer 8,40 %
Financeiras 8,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,86 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications 2,40 %
Occidental Petroleum 2,30 %
Bausch Health 1,60 %
Vistra 1,50 %
Community Health Systems 1,40 %
Medline Industries 1,30 %
Tenneco 1,30 %
DISH Network 1,30 %
Targa Resources 1,30 %
Navient 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 1,55 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,46 % -4,11 %
Rentabilidade a 1 ano 6,65 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 3,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,85 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,46