T Rowe Global High Yield Bond Ad USD

LU0133082684
9,93 USD 28/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133082684
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/06/2009
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,270 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,56 %
Ações 2,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 17,00 %
Media 15,30 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Financeiras 8,40 %
Tecnológicas 4,40 %
Viagens e lazer 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Occidental Petroleum 2,30 %
Charter Communications 2,30 %
Rivian Automotive 1,60 %
American Airlines 1,30 %
Iheartmedia 1,30 %
Goodyear Tire & Rubber 1,30 %
DISH Network 1,20 %
Transdigm Group 1,20 %
Medline Industries 1,20 %
Vistra 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % 4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 1,04 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 1,77 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,71 % 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,70 %
Volatilidade do benchmark 9,47 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,85