T Rowe Global High Income Bond Ax Dis USD

LU1670770640
7,26 USD 30/06/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,410 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,88 %
Tesouraria 2,32 %
Ações 0,74 %
Setores Peso
Media 14,90 %
Serviços públicos 12,80 %
Financeiras 11,90 %
Industriais e serviços diversos 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Viagens e lazer 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,03 %
EUR - Euro -0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 2,60 %
LCPR Senior Secured Financing DAC 1,40 %
Albertsons 1,10 %
Altice France Holding 1,10 %
Chesapeake Energy 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
Encore Capital 1,10 %
Vmed O2 UK 1,10 %
Altice Finco Sa 1,00 %
American Airlines 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,90 % -4,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % -5,42 %
Rentabilidade a 6 meses -9,89 % -9,15 %
Rentabilidade a 1 ano -6,31 % -6,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -