T Rowe Global High Income Bond Ax Dis USD

LU1670770640
7,30 USD 01/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 5,890 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 18/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,08 %
Ações 0,30 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Media 15,50 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Serviços públicos 14,50 %
Financeiras 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Viagens e lazer 5,50 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,69 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,25 %
EUR - Euro -0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 2,90 %
Ford Motor 2,10 %
Aggreko 1,40 %
Royal Caribbean Cruises 1,20 %
Castle UK BidCo 1,20 %
Occidental Petroleum 1,20 %
BBVA Bancomer SA Texas 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
EG 1,10 %
Charter Communications 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses -4,35 % -2,16 %
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano -5,56 % -4,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,84