T Rowe Global High Income Bond Ax Dis USD

LU1670770640
8,81 USD 26/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770640
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,660 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,03 %
Tesouraria 3,95 %
Ações 0,71 %
Setores Peso
Media 12,50 %
Financeiras 10,50 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Serviços públicos 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Viagens e lazer 5,80 %
Construção e imobiliário 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
EUR - Euro -0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 29,45 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.5% 15-JUL-2031 1,20 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 1,07 %
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 6.75% 15-OCT-202 1,01 %
GOLDEN GOOSE SPA 4.875% 14-MAY-2027 0,99 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 0,96 %
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.25% 01 0,93 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 0,92 %
RAC BOND CO PLC 5.25% 04-NOV-2027 0,92 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-FEB-2025 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 1,77 % 1,79 %
Rentabilidade a 1 ano 7,84 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -