T Rowe Global High Income Bond AD EUR

LU1272762938
8,74 EUR 06/12/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1272762938
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 28,210 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 18/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,08 %
Ações 0,30 %
Tesouraria -0,45 %
Setores Peso
Media 15,50 %
Industriais e serviços diversos 14,60 %
Serviços públicos 14,50 %
Financeiras 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Viagens e lazer 5,50 %
Operadores de telecomunicações 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,69 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,25 %
EUR - Euro -0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 2,90 %
Ford Motor 2,10 %
Aggreko 1,40 %
Royal Caribbean Cruises 1,20 %
Occidental Petroleum 1,20 %
Castle UK BidCo 1,20 %
BBVA Bancomer SA Texas 1,10 %
Charter Communications 1,10 %
EG 1,10 %
Golden Goose 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -2,88 %
Rentabilidade a 6 meses -1,71 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano -6,25 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,49 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,68