T Rowe Global High Income Bond AD EUR

LU1272762938
9,71 EUR 27/01/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1272762938
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 23,950 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 20/01/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,03 %
Tesouraria 3,95 %
Ações 0,71 %
Setores Peso
Media 12,50 %
Financeiras 10,50 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Serviços públicos 8,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Viagens e lazer 5,80 %
Construção e imobiliário 5,40 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
EUR - Euro -0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 29,45 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.5% 15-JUL-2031 1,20 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 1,07 %
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 6.75% 15-OCT-202 1,01 %
GOLDEN GOOSE SPA 4.875% 14-MAY-2027 0,99 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 0,96 %
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.25% 01 0,93 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 0,92 %
RAC BOND CO PLC 5.25% 04-NOV-2027 0,92 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-FEB-2025 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % 1,27 %
Rentabilidade a 6 meses 2,70 % 2,43 %
Rentabilidade a 1 ano 7,98 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,79 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,84