T Rowe Global High Income Bond AD EUR

LU1272762938
8,81 EUR 05/07/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1272762938
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/08/2015
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 22,850 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,88 %
Tesouraria 2,32 %
Ações 0,74 %
Setores Peso
Media 14,90 %
Serviços públicos 12,80 %
Financeiras 11,90 %
Industriais e serviços diversos 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,80 %
Viagens e lazer 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,03 %
EUR - Euro -0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Petroleos Mexicanos 2,60 %
LCPR Senior Secured Financing DAC 1,40 %
Albertsons 1,10 %
Altice France Holding 1,10 %
Chesapeake Energy 1,10 %
Golden Goose 1,10 %
Encore Capital 1,10 %
Vmed O2 UK 1,10 %
Altice Finco Sa 1,00 %
American Airlines 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -2,93 %
Rentabilidade a 3 meses -6,14 % -5,30 %
Rentabilidade a 6 meses -8,13 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,77 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,15 %
Volatilidade do benchmark 9,00 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,91