T Rowe Global Focused Growth Equity An EUR

LU1860996138
16,83 EUR 14/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1860996138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,300 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,60 %
Tecnológicas 19,50 %
Operadores de telecomunicações 15,60 %
Industriais e serviços diversos 14,30 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Imobiliário 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 57,00 %
Reino Unido 9,20 %
China 7,60 %
Japão 5,30 %
França 2,80 %
Índia 2,80 %
Itália 2,70 %
Alemanha 2,10 %
Holanda 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,59 %
GBP - Libra esterlina 9,80 %
EUR - Euro 9,49 %
JPY - Iene japonês 6,34 %
INR - Rupia indiana 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
CNY - Yuan chinês 0,54 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 5,00 %
Charles Schwab 4,10 %
Unitedhealth Group 3,70 %
Alphabet 3,10 %
London Stock Exchange 2,90 %
GE 2,80 %
Airbus 2,80 %
T-Mobile US 2,80 %
Ashtead 2,60 %
Microsoft 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -5,50 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % 6,03 %
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % 18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,54 % 17,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -