T Rowe Global Focused Growth Equity An EUR

LU1860996138
11,85 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1860996138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,80 %
Financeiras 17,30 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Bens de consumo 16,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Imobiliário 2,70 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 57,20 %
Reino Unido 9,10 %
França 4,60 %
China 4,10 %
Japão 4,00 %
Itália 3,50 %
Brasil 3,00 %
Espanha 2,70 %
Índia 2,30 %
Canadá 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,89 %
EUR - Euro 11,58 %
GBP - Libra esterlina 9,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,72 %
JPY - Iene japonês 4,71 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
BRL - Real brasileiro 2,19 %
SEK - Coroa sueca 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charles Schwab 4,60 %
Airbus 4,60 %
Amazon.com 4,20 %
MasterCard 3,80 %
London Stock Exchange 3,60 %
Unitedhealth Group 3,30 %
GE 3,10 %
T-Mobile US 2,80 %
Amadeus It 2,70 %
Daiichi Sankyo 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,24 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -23,84 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -31,94 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -32,40 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,49 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -