T Rowe Global Focused Growth Equity A USD

LU0143551892
70,20 USD 27/11/2020
Ações Global Categoria
16,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143551892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 127,820 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,60 %
Bens de consumo 21,50 %
Financeiras 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 12,20 %
Industriais e serviços diversos 10,30 %
Operadores de telecomunicações 4,60 %
Serviços públicos 1,40 %
Imobiliário 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 49,80 %
Japão 8,30 %
China 7,90 %
Reino Unido 5,70 %
Alemanha 4,30 %
Índia 3,10 %
Itália 2,70 %
Suécia 2,30 %
Brasil 2,20 %
Holanda 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,63 %
EUR - Euro 12,39 %
JPY - Iene japonês 8,29 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
INR - Rupia indiana 3,14 %
SEK - Coroa sueca 2,25 %
KRW - Won sul-coreano 1,92 %
CNY - Yuan chinês 1,51 %
BRL - Real brasileiro 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 4,20 %
Apple 3,20 %
Facebook 3,00 %
London Stock Exchange 3,00 %
MasterCard 3,00 %
QUALCOMM 2,80 %
Alibaba Group Holding 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Fedex 2,30 %
Maxim Integrated Products 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,95 % 8,55 %
Rentabilidade a 3 meses 11,12 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 29,64 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano 36,49 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,66 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,87 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,44 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,64 %
Rácio de informação 0,31
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 14,99