T Rowe Global Focused Growth Equity A USD

LU0143551892
78,11 USD 16/04/2021
Ações Global Categoria
21,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143551892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 381,780 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,30 %
Bens de consumo 18,60 %
Industriais e serviços diversos 17,00 %
Financeiras 16,70 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Operadores de telecomunicações 10,40 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 49,70 %
Japão 8,10 %
Reino Unido 7,80 %
China 5,00 %
Índia 4,40 %
França 3,60 %
Alemanha 3,20 %
Brasil 2,70 %
Suécia 2,50 %
Itália 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,16 %
EUR - Euro 12,34 %
JPY - Iene japonês 9,19 %
GBP - Libra esterlina 6,95 %
INR - Rupia indiana 4,09 %
BRL - Real brasileiro 1,32 %
CNY - Yuan chinês 1,31 %
SEK - Coroa sueca 1,29 %
IDR - Rupia indonésia 0,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
London Stock Exchange 3,80 %
Charles Schwab 3,70 %
Alphabet 3,60 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Facebook 3,10 %
Recruit Holdings 2,80 %
MasterCard 2,80 %
Caterpillar 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,30 %
Axis Bank 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 5,42 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 17,24 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 60,15 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,31 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,50 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,77 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,68 %
Rácio de informação 0,33
Rácio de Sharpe 1,46
Rácio de Treynor 21,45