T Rowe Global Focused Growth Equity A USD

LU0143551892
80,26 USD 26/07/2021
Ações Global Categoria
20,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143551892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 436,620 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,72 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,10 %
Financeiras 18,20 %
Tecnológicas 17,10 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Operadores de telecomunicações 12,90 %
Saúde e farmacêuticas 12,10 %
Imobiliário 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 55,90 %
Reino Unido 9,40 %
Japão 7,20 %
China 4,20 %
Índia 4,00 %
Itália 2,80 %
França 2,40 %
Brasil 2,10 %
Espanha 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,45 %
GBP - Libra esterlina 9,46 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Iene japonês 7,22 %
INR - Rupia indiana 3,88 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
CNY - Yuan chinês 0,93 %
BRL - Real brasileiro 0,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Facebook 4,80 %
Unitedhealth Group 4,10 %
London Stock Exchange 4,10 %
Charles Schwab 3,80 %
Alphabet 3,50 %
Bank of America 3,20 %
Recruit Holdings 2,60 %
GE 2,60 %
Amazon.com 2,50 %
Airbus 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,89 % 4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 10,22 % 11,74 %
Rentabilidade a 1 ano 39,84 % 31,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,57 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,69 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,12 % 11,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,68 %
Rácio de informação 0,34
Rácio de Sharpe 1,51
Rácio de Treynor 22,05