T Rowe Global Focused Growth Equity A USD

LU0143551892
62,63 USD 12/08/2022
Ações Global Categoria
15,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143551892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/07/2022) 305,580 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,00 %
Financeiras 17,70 %
Bens de consumo 16,40 %
Industriais e serviços diversos 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,80 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Serviços públicos 2,80 %
Imobiliário 2,30 %
País Peso
Estados Unidos 57,80 %
Reino Unido 8,80 %
China 6,10 %
Japão 4,20 %
França 4,20 %
Itália 3,70 %
Espanha 2,70 %
Índia 2,30 %
Brasil 2,00 %
Canadá 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,97 %
EUR - Euro 12,55 %
GBP - Libra esterlina 8,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,87 %
JPY - Iene japonês 4,24 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
BRL - Real brasileiro 1,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charles Schwab 4,90 %
Airbus 4,20 %
Amazon.com 4,10 %
London Stock Exchange 4,00 %
MasterCard 3,90 %
T-Mobile US 3,30 %
Daiichi Sankyo 3,20 %
Unitedhealth Group 3,20 %
Amadeus It 2,70 %
Microsoft 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,50 % 8,98 %
Rentabilidade a 3 meses 8,42 % 6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -5,86 % 3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -10,49 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,66 % 14,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,27 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,23 % 11,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,58