T Rowe Global Focused Growth Equity A USD

LU0143551892
58,98 USD 04/08/2020
Ações Global Categoria
13,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143551892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 76,800 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,70 %
Bens de consumo 19,90 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Financeiras 12,80 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Serviços públicos 2,50 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 49,20 %
Japão 6,90 %
Reino Unido 6,50 %
China 6,50 %
Alemanha 4,10 %
Itália 3,30 %
Índia 3,10 %
Holanda 2,80 %
Coreia do Sul 2,10 %
Suécia 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,13 %
EUR - Euro 13,07 %
JPY - Iene japonês 6,89 %
GBP - Libra esterlina 6,45 %
INR - Rupia indiana 3,15 %
KRW - Won sul-coreano 2,11 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
BRL - Real brasileiro 1,61 %
IDR - Rupia indonésia 1,55 %
CNY - Yuan chinês 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,60 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
London Stock Exchange 3,40 %
Apple 3,10 %
HDFC Bank 3,10 %
MasterCard 2,60 %
Nextera Energy 2,50 %
Facebook 2,30 %
Infineon Technologies 2,10 %
Samsung Electronics 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 20,58 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses 8,49 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 26,46 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,13 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,72 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,34 % 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,79 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,60 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,01