T Rowe Global Focused Growth Equity A USD

LU0143551892
51,19 USD 29-05-2020
Ações Global Categoria
11,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143551892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-03-2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29-05-2020) 62,300 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,00 %
Bens de consumo 17,80 %
Financeiras 12,10 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Imobiliário 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 53,60 %
Japão 6,90 %
China 6,10 %
Reino Unido 6,10 %
Holanda 3,00 %
Alemanha 2,90 %
Itália 2,50 %
Coreia do Sul 2,20 %
França 2,00 %
Dinamarca 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,84 %
EUR - Euro 11,12 %
JPY - Iene japonês 6,97 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
KRW - Won sul-coreano 2,22 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
CNY - Yuan chinês 1,28 %
INR - Rupia indiana 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 3,60 %
MasterCard 3,20 %
London Stock Exchange 3,00 %
Apple 2,90 %
Samsung Electronics 2,20 %
Facebook 2,10 %
Charles Schwab 2,00 %
Danaher 2,00 %
MORGAN STANLEY 2,00 %
Synopsys 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,20 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 10,98 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 7,21 % -6,11 %
Rentabilidade a 1 ano 22,37 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,77 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,87 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,44 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 14,44 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,56 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,60