T Rowe Global Focused Growth Equity A USD

LU0143551892
82,79 USD 22/10/2021
Ações Global Categoria
20,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0143551892
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2003
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 423,730 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,30 %
Operadores de telecomunicações 16,80 %
Financeiras 16,60 %
Tecnológicas 16,10 %
Industriais e serviços diversos 14,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Imobiliário 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 56,00 %
Reino Unido 9,80 %
China 7,00 %
Japão 6,30 %
Índia 3,70 %
França 2,70 %
Itália 2,50 %
Alemanha 1,90 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,59 %
GBP - Libra esterlina 9,80 %
EUR - Euro 9,49 %
JPY - Iene japonês 6,34 %
INR - Rupia indiana 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
CNY - Yuan chinês 0,54 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 4,40 %
Charles Schwab 3,90 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Facebook 3,60 %
London Stock Exchange 3,50 %
Alphabet 3,20 %
GE 2,80 %
T-Mobile US 2,70 %
Airbus 2,70 %
Ashtead 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 5,31 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses 9,95 % 9,91 %
Rentabilidade a 1 ano 30,19 % 31,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,15 % 15,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,90 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,96 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,62 %
Rácio de informação 0,31
Rácio de Sharpe 1,41
Rácio de Treynor 20,65
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