T Rowe Global Focused Growth Equity A EUR

LU1438969351
22,86 EUR 24/11/2022
Ações Globais Categoria
11,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438969351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 131,420 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,10 %
Bens de consumo 19,10 %
Financeiras 16,00 %
Saúde e farmacêuticas 14,90 %
Operadores de telecomunicações 11,70 %
Industriais e serviços diversos 11,00 %
Serviços públicos 3,80 %
Imobiliário 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 60,90 %
China 7,00 %
Reino Unido 6,80 %
Japão 5,40 %
Itália 3,50 %
Canadá 2,50 %
Brasil 2,50 %
Alemanha 2,40 %
Índia 2,20 %
Holanda 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,65 %
EUR - Euro 7,43 %
GBP - Libra esterlina 6,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,71 %
JPY - Iene japonês 5,41 %
INR - Rupia indiana 2,19 %
BRL - Real brasileiro 1,94 %
CAD - Dólar canadiano 1,66 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 6,10 %
Charles Schwab 5,20 %
Daiichi Sankyo 3,90 %
T-Mobile US 3,50 %
Microsoft 3,30 %
Unitedhealth Group 3,30 %
London Stock Exchange 3,20 %
MasterCard 3,10 %
Tencent Holdings 3,00 %
Apple 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,38 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -8,16 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -22,09 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,98 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,42 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,86