T Rowe Global Focused Growth Equity A EUR

LU1438969351
27,11 EUR 18/01/2022
Ações Global Categoria
18,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438969351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 165,950 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,60 %
Tecnológicas 19,50 %
Operadores de telecomunicações 15,60 %
Industriais e serviços diversos 14,30 %
Financeiras 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,30 %
Imobiliário 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 57,00 %
Reino Unido 9,20 %
China 7,60 %
Japão 5,30 %
França 2,80 %
Índia 2,80 %
Itália 2,70 %
Alemanha 2,10 %
Holanda 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,59 %
GBP - Libra esterlina 9,80 %
EUR - Euro 9,49 %
JPY - Iene japonês 6,34 %
INR - Rupia indiana 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
CNY - Yuan chinês 0,54 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 5,00 %
Charles Schwab 4,10 %
Unitedhealth Group 3,70 %
Alphabet 3,10 %
London Stock Exchange 2,90 %
GE 2,80 %
Airbus 2,80 %
T-Mobile US 2,80 %
Ashtead 2,60 %
Microsoft 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 7,79 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,80 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,29 % 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,36
Rácio de Treynor 20,15