T Rowe Global Focused Growth Equity A EUR

LU1438969351
22,47 EUR 06/07/2022
Ações Global Categoria
12,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1438969351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 124,470 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,80 %
Financeiras 17,30 %
Industriais e serviços diversos 17,10 %
Bens de consumo 16,60 %
Saúde e farmacêuticas 12,60 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Imobiliário 2,70 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 57,20 %
Reino Unido 9,10 %
França 4,60 %
China 4,10 %
Japão 4,00 %
Itália 3,50 %
Brasil 3,00 %
Espanha 2,70 %
Índia 2,30 %
Canadá 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,89 %
EUR - Euro 11,58 %
GBP - Libra esterlina 9,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,72 %
JPY - Iene japonês 4,71 %
INR - Rupia indiana 2,30 %
BRL - Real brasileiro 2,19 %
SEK - Coroa sueca 1,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Airbus 4,60 %
Charles Schwab 4,60 %
Amazon.com 4,20 %
MasterCard 3,80 %
London Stock Exchange 3,60 %
Unitedhealth Group 3,30 %
GE 3,10 %
T-Mobile US 2,80 %
Amadeus It 2,70 %
Daiichi Sankyo 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -13,48 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -19,43 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -18,76 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,43 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,56 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,96