T Rowe Global Equity Dividend A Cap USD

LU1697877436
14,12 USD 20/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697877436
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria -0,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,14 %
Financeiras 20,85 %
Bens de consumo 17,01 %
Saúde e farmacêuticas 12,92 %
Industriais e serviços diversos 10,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
Serviços públicos 2,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,97 %
EUR - Euro 10,55 %
JPY - Iene japonês 7,09 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
SGD - Dólar de Singapura 1,61 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
KRW - Won sul-coreano 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,11 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,79 %
VISA INC ORD 3,18 %
MICROSOFT CORP ORD 3,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,53 %
STARBUCKS CORP ORD 2,35 %
ABBVIE INC ORD 2,31 %
COMCAST CORP ORD 2,21 %
DANAHER CORP ORD 2,21 %
COCA-COLA CO ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 1,92 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 8,01 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 12,66 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,89 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -