T Rowe Global Equity Dividend A Cap USD

LU1697877436
11,73 USD 22/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697877436
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,50 %
Tesouraria 3,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,29 %
Financeiras 22,56 %
Saúde e farmacêuticas 15,82 %
Bens de consumo 12,87 %
Industriais e serviços diversos 8,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,20 %
Serviços públicos 2,61 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 57,57 %
Japão 6,81 %
Reino Unido 3,86 %
Suíça 2,86 %
França 2,75 %
China 2,62 %
Canadá 2,44 %
Irlanda 1,93 %
Alemanha 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,56 %
EUR - Euro 9,41 %
JPY - Iene japonês 6,81 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suíço 2,86 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
SGD - Dólar de Singapura 1,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,82 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,51 %
ABBVIE INC ORD 3,41 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,24 %
VISA INC ORD 3,17 %
USD CASH 2,85 %
APPLE INC ORD 2,80 %
DANAHER CORP ORD 2,40 %
AMPHENOL CORP ORD 2,31 %
Stryker Corp ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,21 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -8,94 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -12,99 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -2,34 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,03 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -