T Rowe Global Equity Dividend A Cap USD

LU1697877436
12,40 USD 29/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1697877436
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2018
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,38 %
Tesouraria 5,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,85 %
Financeiras 21,69 %
Saúde e farmacêuticas 17,08 %
Bens de consumo 14,47 %
Industriais e serviços diversos 4,28 %
Serviços públicos 2,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 62,28 %
Japão 8,10 %
Reino Unido 2,93 %
Canadá 2,80 %
Alemanha 2,71 %
França 2,52 %
Suíça 2,31 %
Irlanda 1,85 %
Finlândia 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,14 %
EUR - Euro 10,43 %
JPY - Iene japonês 8,10 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
CAD - Dólar canadiano 2,80 %
CHF - Franco suíço 2,31 %
SGD - Dólar de Singapura 1,76 %
NOK - Coroa norueguesa 0,95 %
AUD - Dólar australiano 0,94 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,72 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,05 %
MICROSOFT CORP ORD 3,68 %
VISA INC ORD 3,25 %
APPLE INC ORD 2,85 %
ABBVIE INC ORD 2,77 %
DANAHER CORP ORD 2,64 %
AMPHENOL CORP ORD 2,58 %
STARBUCKS CORP ORD 2,35 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % -3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,97 % -1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -3,70 % -5,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -