T Rowe Global Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
15,74 USD 01/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 5,730 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,70 %
Tecnológicas 24,20 %
Financeiras 23,30 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,70 %
Serviços públicos 0,50 %
Imobiliário 0,30 %
País Peso
China 33,10 %
Coreia do Sul 13,70 %
Brasil 6,80 %
Índia 6,40 %
Rússia 4,40 %
Hong Kong 3,30 %
África do Sul 3,10 %
Tailândia 1,70 %
Argentina 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,47 %
USD - Dólar americano 21,15 %
KRW - Won sul-coreano 14,34 %
INR - Rupia indiana 6,32 %
BRL - Real brasileiro 5,72 %
CNY - Yuan chinês 4,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,22 %
THB - Baht tailandês 1,64 %
EUR - Euro 1,22 %
IDR - Rupia indonésia 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 9,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 8,30 %
Alibaba Group Holding 6,80 %
AIA Group 2,90 %
Lg Household & Health Care 2,90 %
Sberbank of Russia 2,70 %
Itau Unibanco Holding 2,50 %
China Mengniu Dairy 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 9,51 % 7,17 %
Rentabilidade a 6 meses 20,37 % 15,04 %
Rentabilidade a 1 ano 23,86 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,72 % 8,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,21