T Rowe Global Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
9,25 USD 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,920 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Tesouraria 4,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,60 %
Financeiras 22,90 %
Tecnológicas 20,60 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Imobiliário 2,30 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
China 34,90 %
Índia 13,80 %
Coreia do Sul 7,10 %
Brasil 4,60 %
Hong Kong 4,50 %
México 2,90 %
África do Sul 2,00 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,84 %
INR - Rupia indiana 13,25 %
USD - Dólar americano 10,82 %
CNY - Yuan chinês 8,67 %
KRW - Won sul-coreano 6,14 %
BRL - Real brasileiro 4,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,62 %
MXN - Peso mexicano 2,49 %
THB - Baht tailandês 1,89 %
EUR - Euro 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 5,60 %
Samsung Electronics 4,10 %
Yum China Holdings 3,50 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,30 %
AIA Group 2,20 %
Housing Development Finance Corp 2,10 %
Meituan 2,10 %
Saudi National Bank 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,33 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses -7,52 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,24 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano -19,76 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,29 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,97 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,93