T Rowe Global Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
10,40 USD 16/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,290 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 28,80 %
Bens de consumo 26,90 %
Tecnológicas 21,70 %
Operadores de telecomunicações 8,10 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Imobiliário 2,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,00 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
China 31,40 %
Índia 13,80 %
Coreia do Sul 7,30 %
Brasil 6,30 %
Hong Kong 4,30 %
África do Sul 3,40 %
México 3,30 %
Holanda 2,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,18 %
USD - Dólar americano 14,45 %
INR - Rupia indiana 10,93 %
KRW - Won sul-coreano 10,46 %
CNY - Yuan chinês 8,62 %
EUR - Euro 4,65 %
BRL - Real brasileiro 3,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,31 %
THB - Baht tailandês 1,63 %
MXN - Peso mexicano 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,60 %
Tencent Holdings 6,10 %
Samsung Electronics 4,50 %
Alibaba Group Holding 3,70 %
Yum China Holdings 2,80 %
Housing Development Finance Corp 2,50 %
AIA Group 2,30 %
Bm&Fbovespa 2,00 %
Infosys 2,00 %
Kotak Mahindra Bank 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,84 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -15,10 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -20,32 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano -18,50 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,08