T Rowe Global Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
15,64 USD 10/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 4,680 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 2,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,30 %
Tecnológicas 24,10 %
Financeiras 23,70 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,70 %
Serviços públicos 0,50 %
Imobiliário 0,40 %
País Peso
China 32,30 %
Coreia do Sul 13,30 %
Índia 6,90 %
Brasil 6,30 %
Rússia 4,70 %
África do Sul 3,30 %
Hong Kong 3,20 %
Tailândia 1,90 %
México 1,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,69 %
USD - Dólar americano 19,79 %
KRW - Won sul-coreano 13,21 %
INR - Rupia indiana 6,75 %
CNY - Yuan chinês 4,97 %
BRL - Real brasileiro 4,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,36 %
THB - Baht tailandês 1,93 %
EUR - Euro 1,48 %
IDR - Rupia indonésia 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Tencent Holdings 8,20 %
Samsung Electronics 8,10 %
Alibaba Group Holding 6,10 %
Lg Household & Health Care 2,90 %
Sberbank of Russia 2,90 %
AIA Group 2,80 %
Itau Unibanco Holding 2,40 %
China Mengniu Dairy 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,72 % 2,98 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 5,52 % 10,94 %
Rentabilidade a 1 ano 23,12 % 23,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,51 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,39 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 5,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,17