T Rowe Global Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
10,70 USD 06/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2011
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,20 %
Bens de consumo 28,06 %
Financeiras 25,84 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,34 %
Serviços públicos 2,23 %
Saúde e farmacêuticas 0,44 %
País Peso
China 35,18 %
Índia 15,17 %
Coreia do Sul 7,27 %
Brasil 5,38 %
Hong Kong 5,24 %
África do Sul 3,23 %
México 3,00 %
Tailândia 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,61 %
INR - Rupia indiana 15,17 %
USD - Dólar americano 8,29 %
KRW - Won sul-coreano 7,27 %
CNY - Yuan chinês 6,60 %
BRL - Real brasileiro 5,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,23 %
MXN - Peso mexicano 3,00 %
THB - Baht tailandês 2,20 %
EUR - Euro 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,56 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,35 %
CNH CASH 4,11 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,35 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 2,27 %
MEITUAN ORD 2,20 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % -4,15 %
Rentabilidade a 6 meses -3,37 % -6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -13,07 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,26 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 5,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -