T Rowe Global Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
14,26 USD 25/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
8,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 4,980 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,10 %
Tecnológicas 24,00 %
Financeiras 22,90 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
China 36,00 %
Coreia do Sul 13,10 %
Brasil 6,50 %
Índia 5,70 %
Rússia 4,80 %
Hong Kong 3,40 %
África do Sul 3,20 %
Tailândia 1,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,99 %
USD - Dólar americano 20,11 %
KRW - Won sul-coreano 13,08 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
CNY - Yuan chinês 5,43 %
BRL - Real brasileiro 4,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,20 %
THB - Baht tailandês 1,88 %
IDR - Rupia indonésia 1,24 %
EUR - Euro 1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding 9,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Tencent Holdings 8,50 %
Samsung Electronics 6,80 %
Lg Household & Health Care 3,20 %
Sberbank of Russia 3,00 %
AIA Group 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Itau Unibanco Holding 2,30 %
China Mengniu Dairy 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,39 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 9,74 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses 23,61 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano 8,07 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,78 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,41