T Rowe Global Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
11,70 USD 01/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 4,740 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 19/06/2020

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,80 %
Financeiras 25,40 %
Tecnológicas 21,00 %
Operadores de telecomunicações 11,50 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
China 32,70 %
Coreia do Sul 12,80 %
Brasil 7,60 %
Rússia 5,10 %
Índia 4,80 %
África do Sul 3,40 %
Hong Kong 2,70 %
Tailândia 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 23,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,98 %
KRW - Won sul-coreano 12,80 %
BRL - Real brasileiro 6,91 %
INR - Rupia indiana 5,02 %
CNY - Yuan chinês 4,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,64 %
THB - Baht tailandês 2,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
EUR - Euro 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 7,90 %
Alibaba Group Holding 7,60 %
Samsung Electronics 6,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
Sberbank of Russia 3,40 %
Lg Household & Health Care 3,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,70 %
AIA Group 2,70 %
Largan Precision 2,50 %
Housing Development Finance Corp 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,66 % 2,86 %
Rentabilidade a 3 meses 16,94 % 17,33 %
Rentabilidade a 6 meses -11,40 % -15,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,50 % -9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,13 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,72