T Rowe Global Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
14,07 USD 24/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133084896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 4,450 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,50 %
Tecnológicas 24,00 %
Financeiras 23,60 %
Operadores de telecomunicações 10,30 %
Industriais e serviços diversos 3,80 %
Saúde e farmacêuticas 1,30 %
Imobiliário 1,30 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
China 30,00 %
Coreia do Sul 11,20 %
Índia 8,20 %
Brasil 6,80 %
Rússia 4,60 %
Hong Kong 4,00 %
África do Sul 2,70 %
Holanda 2,30 %
Argentina 2,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,73 %
USD - Dólar americano 20,91 %
KRW - Won sul-coreano 11,34 %
INR - Rupia indiana 6,98 %
BRL - Real brasileiro 5,53 %
CNY - Yuan chinês 5,27 %
EUR - Euro 2,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,57 %
THB - Baht tailandês 1,60 %
HUF - Forint húngaro 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,70 %
Tencent Holdings 6,50 %
Samsung Electronics 5,80 %
Alibaba Group Holding 4,50 %
AIA Group 2,90 %
Lg Household & Health Care 2,70 %
Infosys 2,60 %
Sberbank of Russia 2,50 %
Housing Development Finance Corp 2,50 %
Itau Unibanco Holding 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -7,10 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 13,21 % 25,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 8,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,81
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