T Rowe Global Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
15,82 USD 15/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 11,490 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,08 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,05 %
País Peso
Holanda 12,90 %
Ilhas Caimão 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
China 5,98 %
Singapura 5,94 %
Argentina 5,49 %
África do Sul 4,90 %
Chile 4,57 %
México 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 5.125% 31-MA 1,15 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,11 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,10 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,09 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV 4.75% 15 1,07 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,06 %
BANCOLOMBIA SA 4.625% 18-DEC-2029 1,05 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,04 %
KUWAIT PROJECTS COMPANY SPC LTD 4.229% 29-OCT-2026 1,02 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 1,39 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,76 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,40 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,65