T Rowe Global Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
14,06 USD 30/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,190 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,26 %
Tesouraria 3,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,38 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,28 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,24 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.75% 30-MA 1,22 %
AGROSUPER SA 20-JAN-2032 1,20 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,19 %
AXIAN TELECOM 7.375% 16-FEB-2027 1,17 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,09 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.125% 30-JUN-2025 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,05 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,49 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -1,80 % -3,76 %
Rentabilidade a 1 ano -5,02 % -3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,22 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,47 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,08 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,44