T Rowe Global Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
13,91 USD 27/09/2023
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2023) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,36 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.75% 30-MA 1,54 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,28 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,24 %
AXIAN TELECOM 7.375% 16-FEB-2027 1,20 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 1,10 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,05 %
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL SA 4% 27-JAN-2032 1,04 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 2.75% 20-JAN-2 1,02 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 3,58 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % 0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -2,81 % -4,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,08 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 5,54 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 2,17