T Rowe Global Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
15,85 USD 25/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127869
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 7,250 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,75 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,55 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,34 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,32 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,28 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 1,15 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 5.125% 31-MA 1,13 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,13 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,11 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,11 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % 0,73 %
Rentabilidade a 6 meses 3,69 % 4,22 %
Rentabilidade a 1 ano 6,28 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 4,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 4,44
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