T Rowe Global Emerging Markets Bond A USD

LU0207127084
21,16 USD 04/03/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207127084
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2006
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 4,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Tesouraria 4,32 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 9,40 %
Brasil 6,60 %
Indonésia 5,30 %
China 3,20 %
Turquia 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,88 %
CNY - Yuan chinês 0,97 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,39 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,48 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 2,40 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,38 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 2,30 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,25 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 2,04 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 2,00 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,94 %
JAMAICA 7.88% 07/28/45 SR: 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -1,86 %
Rentabilidade a 3 meses -0,99 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,88 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -11,41 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,63 % 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,39