T Rowe Global Allocation Extended Fund A

LU1614211974
11,42 USD 29/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
6,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1614211974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2017
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,100 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,67 %
Obrigações 23,68 %
Tesouraria 4,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,86 %
Bens de consumo 11,04 %
Financeiras 9,89 %
Saúde e farmacêuticas 8,47 %
Industriais e serviços diversos 6,43 %
Serviços públicos 4,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 55,90 %
Japão 6,61 %
Reino Unido 3,54 %
China 3,49 %
Alemanha 2,59 %
Canadá 2,59 %
França 1,96 %
Suíça 1,92 %
Holanda 1,89 %
Austrália 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,19 %
EUR - Euro 5,33 %
JPY - Iene japonês 4,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,86 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
CNY - Yuan chinês 1,23 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
T. ROWE P RESPONSIBLE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 12,80 %
USD CASH 10,95 %
T. ROWE PRICE B MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN SD USD 5,43 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 5,37 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 5,17 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,50 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,46 %
MICROSOFT CORP ORD 2,20 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor -