T Rowe Global Allocation Extended Fund A

LU1614211974
12,63 USD 26/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
5,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1614211974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2017
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,770 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,37 %
Obrigações 26,53 %
Tesouraria 6,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,29 %
Bens de consumo 11,46 %
Financeiras 10,85 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Industriais e serviços diversos 5,62 %
Serviços públicos 4,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
País Peso
Estados Unidos 63,33 %
Japão 5,74 %
Reino Unido 3,30 %
Alemanha 3,13 %
China 2,89 %
Canadá 2,56 %
França 2,02 %
Suíça 1,91 %
Holanda 1,85 %
Austrália 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,59 %
EUR - Euro 5,14 %
JPY - Iene japonês 4,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
CHF - Franco suíço 1,27 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
CNY - Yuan chinês 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 12,38 %
USD CASH 12,22 %
T. ROWE PRICE B MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN SD USD 5,68 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 5,06 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 4,93 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,31 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,50 %
MICROSOFT CORP ORD 2,12 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,85 %
APPLE INC ORD 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -