T Rowe Global Allocation Extended Fund A

LU1614211974
14,18 USD 17/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1614211974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2017
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 60,20 %
Obrigações 25,88 %
Tesouraria 5,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,96 %
Bens de consumo 11,88 %
Financeiras 10,71 %
Industriais e serviços diversos 7,48 %
Saúde e farmacêuticas 6,53 %
Serviços públicos 3,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 55,98 %
Japão 7,72 %
China 5,03 %
Reino Unido 3,94 %
Canadá 2,35 %
Holanda 2,09 %
Alemanha 1,84 %
Suíça 1,81 %
Coreia do Sul 1,76 %
França 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,29 %
EUR - Euro 5,17 %
JPY - Iene japonês 4,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
CNY - Yuan chinês 1,94 %
KRW - Won sul-coreano 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,42 %
CHF - Franco suíço 1,15 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
T ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 12,36 %
T ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 10,13 %
USD CASH 9,72 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 4,71 %
T ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,55 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,22 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,82 %
MICROSOFT CORP ORD 1,70 %
AMAZON.COM INC ORD 1,45 %
ALPHABET INC ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -