T Rowe Global Allocation Extended Fund A

LU1614211974
14,20 USD 21/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1614211974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2017
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 2,490 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,83 %
Obrigações 26,35 %
Tesouraria 6,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,78 %
Bens de consumo 11,57 %
Financeiras 10,51 %
Industriais e serviços diversos 7,06 %
Saúde e farmacêuticas 6,82 %
Serviços públicos 2,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 56,84 %
Japão 7,43 %
China 4,71 %
Reino Unido 4,06 %
Canadá 2,46 %
Holanda 2,26 %
Suíça 1,80 %
Alemanha 1,69 %
França 1,53 %
Coreia do Sul 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,99 %
EUR - Euro 5,16 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
CNY - Yuan chinês 2,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
KRW - Won sul-coreano 1,21 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
T. ROWE PRICE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 12,71 %
USD CASH 10,59 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 10,31 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 4,80 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,61 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,22 %
MICROSOFT CORP ORD 1,78 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,76 %
AMAZON.COM INC ORD 1,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,21 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv