T Rowe Global Allocation Extended An EUR

LU1807408056
10,33 EUR 30/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807408056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,650 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,85 %
Obrigações 28,35 %
Tesouraria 4,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,32 %
Bens de consumo 10,83 %
Financeiras 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 7,59 %
Industriais e serviços diversos 7,43 %
Serviços públicos 3,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 60,69 %
Japão 7,33 %
Reino Unido 4,47 %
China 3,28 %
Alemanha 2,97 %
Canadá 2,72 %
Holanda 2,11 %
Suíça 1,88 %
França 1,84 %
Brasil 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,99 %
EUR - Euro 5,26 %
JPY - Iene japonês 4,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
CNY - Yuan chinês 1,48 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
T. ROWE P RESPONSIBLE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 12,13 %
USD CASH 11,12 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 10,13 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 5,13 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,69 %
MICROSOFT CORP ORD 2,35 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,28 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,77 %
AMAZON.COM INC ORD 1,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -