T Rowe Global Allocation Extended An EUR

LU1807408056
11,99 EUR 26/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807408056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 9,860 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,24 %
Obrigações 26,93 %
Tesouraria 7,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,41 %
Bens de consumo 10,80 %
Financeiras 10,71 %
Industriais e serviços diversos 7,19 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Serviços públicos 3,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 62,17 %
Japão 6,62 %
Alemanha 3,97 %
China 3,77 %
Reino Unido 3,67 %
Holanda 2,36 %
Canadá 2,29 %
Suíça 1,72 %
França 1,60 %
Itália 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,70 %
EUR - Euro 5,38 %
JPY - Iene japonês 3,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,26 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
CNY - Yuan chinês 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,96 %
KRW - Won sul-coreano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,08 %
T. ROWE P RESPONSIBLE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 11,99 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 9,88 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 4,84 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,46 %
MICROSOFT CORP ORD 2,33 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,17 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 1,73 %
AMAZON.COM INC ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -