T Rowe Global Allocation Extended An EUR

LU1807408056
10,58 EUR 02/12/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1807408056
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/04/2018
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,740 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 58,00 %
Obrigações 24,90 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,37 %
Bens de consumo 11,78 %
Financeiras 9,87 %
Saúde e farmacêuticas 8,74 %
Industriais e serviços diversos 6,19 %
Serviços públicos 4,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 56,93 %
Japão 5,65 %
Reino Unido 3,88 %
China 3,25 %
Alemanha 2,68 %
Canadá 2,54 %
Suíça 1,94 %
França 1,82 %
Austrália 1,68 %
Holanda 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,21 %
EUR - Euro 4,35 %
JPY - Iene japonês 4,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
GBP - Libra esterlina 1,54 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
CHF - Franco suíço 1,27 %
CNY - Yuan chinês 1,15 %
INR - Rupia indiana 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
T. ROWE P RESPONSIBLE GLOBAL AGGREGATE BOND SD USD 13,33 %
USD CASH 8,44 %
T. ROWE PRICE B MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN SD USD 6,41 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 5,87 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (USD) ACC 5,49 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 4,74 %
T ROWE GLOBAL EM BOND SD USD 2,53 %
MICROSOFT CORP ORD 2,31 %
T. ROWE PRICE EMERGING LOCAL MARKETS BOND SD USD 2,02 %
AMAZON.COM INC ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -