T Rowe European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
72,19 EUR 16/04/2021
Ações Europa PME Categoria
14,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/03/2021) 91,700 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,96 %
Bens de consumo 17,78 %
Financeiras 16,06 %
Industriais e serviços diversos 15,76 %
Saúde e farmacêuticas 14,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Serviços públicos 1,27 %
Operadores de telecomunicações 0,99 %
País Peso
Reino Unido 37,72 %
Alemanha 10,47 %
Suécia 7,33 %
Itália 7,28 %
Holanda 6,81 %
Dinamarca 4,65 %
Irlanda 4,42 %
Espanha 3,99 %
Suíça 3,40 %
Áustria 2,11 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 45,16 %
EUR - Euro 36,73 %
SEK - Coroa sueca 7,33 %
CHF - Franco suíço 5,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,65 %
USD - Dólar americano 0,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMBU A/S ORD 3,04 %
CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,95 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,37 %
AMPLIFON SPA ORD 2,31 %
MIPS AB ORD 2,28 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ORD 2,22 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,19 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,16 %
ASOS PLC ORD 1,99 %
AIXTRON SE ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % 4,08 %
Rentabilidade a 3 meses 11,06 % 12,12 %
Rentabilidade a 6 meses 25,46 % 30,69 %
Rentabilidade a 1 ano 70,99 % 62,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,74 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,16 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,16 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,58 %
Volatilidade do benchmark 19,09 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 15,19