T Rowe European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
51,20 EUR 02/12/2022
Ações Europa PME Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 49,570 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,23 %
Tecnológicas 18,83 %
Bens de consumo 18,46 %
Financeiras 18,45 %
Saúde e farmacêuticas 12,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
Serviços públicos 0,92 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
Reino Unido 38,15 %
Itália 8,77 %
Suíça 7,57 %
Espanha 7,49 %
Alemanha 6,75 %
Suécia 4,88 %
França 4,59 %
Áustria 4,28 %
Holanda 4,17 %
Luxemburgo 3,92 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 43,61 %
EUR - Euro 39,50 %
CHF - Franco suíço 8,14 %
SEK - Coroa sueca 4,24 %
USD - Dólar americano 2,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,28 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
BAWAG GROUP AG ORD 3,59 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,72 %
AMPLIFON SPA ORD 2,65 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,53 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,50 %
SPIE SA ORD 2,36 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,22 %
VALORA HOLDING AG ORD 2,22 %
TRAINLINE PLC ORD 2,21 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,64 % 7,52 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -9,36 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -30,41 % -15,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 10,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,61 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,13