T Rowe European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
59,43 EUR 26/11/2020
Ações Europa PME Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 59,030 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,86 %
Bens de consumo 20,92 %
Saúde e farmacêuticas 16,01 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Financeiras 12,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
Serviços públicos 1,61 %
Operadores de telecomunicações 0,81 %
País Peso
Reino Unido 34,34 %
Alemanha 12,22 %
Suécia 9,08 %
Holanda 6,53 %
Itália 6,41 %
Suíça 4,70 %
Irlanda 4,25 %
Dinamarca 3,94 %
Espanha 3,11 %
Luxemburgo 2,08 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 42,32 %
EUR - Euro 37,15 %
SEK - Coroa sueca 9,08 %
CHF - Franco suíço 6,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,94 %
USD - Dólar americano 0,60 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,41 %
ASOS ORD 2,34 %
AMBU ORD 2,32 %
AMPLIFON ORD 2,20 %
EUROFINS ORD 2,08 %
SHOP APOTHEKE EUROPE ORD 2,03 %
MIPS ORD 2,01 %
KEYWORDS STUDIOS ORD 1,96 %
ASCENTIAL ORD 1,81 %
SCOUT24 ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,22 % 11,88 %
Rentabilidade a 3 meses 6,70 % 8,98 %
Rentabilidade a 6 meses 21,01 % 20,04 %
Rentabilidade a 1 ano 22,67 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,83 % 10,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,51 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,27