T Rowe European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
75,63 EUR 04/08/2021
Ações Europa PME Categoria
15,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/07/2021) 99,130 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,22 %
Bens de consumo 19,94 %
Industriais e serviços diversos 19,57 %
Financeiras 16,91 %
Saúde e farmacêuticas 13,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Reino Unido 36,77 %
Alemanha 10,77 %
Itália 7,12 %
Suécia 6,53 %
Holanda 5,92 %
Espanha 5,87 %
Suíça 5,04 %
Irlanda 3,72 %
Áustria 3,32 %
Dinamarca 2,63 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 42,77 %
EUR - Euro 39,16 %
SEK - Coroa sueca 6,74 %
CHF - Franco suíço 6,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,63 %
USD - Dólar americano 2,20 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMPLIFON SPA ORD 2,56 %
AIXTRON SE ORD 2,54 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,36 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,27 %
DRAPER ESPRIT PLC ORD 2,22 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,19 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ORD 1,94 %
MIPS AB ORD 1,86 %
ASOS PLC ORD 1,79 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,36 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 7,38 % 7,90 %
Rentabilidade a 6 meses 10,81 % 16,49 %
Rentabilidade a 1 ano 43,21 % 46,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,52 % 11,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,24 % 12,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,00 % 14,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 18,40 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 17,56