T Rowe European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
48,96 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-11-2008
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 47,630 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,46 %
Bens de consumo 20,21 %
Saúde e farmacêuticas 18,23 %
Financeiras 13,86 %
Industriais e serviços diversos 12,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Serviços públicos 2,14 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Reino Unido 33,30 %
Alemanha 11,12 %
Suécia 8,55 %
Holanda 6,99 %
Itália 5,26 %
Dinamarca 4,96 %
Suíça 4,77 %
Irlanda 4,44 %
Espanha 3,27 %
Bélgica 2,44 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 40,74 %
EUR - Euro 37,85 %
SEK - Coroa sueca 9,64 %
CHF - Franco suíço 6,30 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,96 %
USD - Dólar americano 0,50 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMBU ORD 3,42 %
EUR CASH 2,95 %
DCC ORD 1,96 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,93 %
GALAPAGOS ORD 1,91 %
AMPLIFON ORD 1,86 %
EUROFINS ORD 1,76 %
SCOUT24 ORD 1,76 %
CODEMASTERS GROUP HOLDINGS ORD 1,75 %
MIPS ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,32 % 6,53 %
Rentabilidade a 3 meses -3,16 % -12,91 %
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % -13,17 %
Rentabilidade a 1 ano 3,29 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,73 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,47 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,55 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,30