T Rowe European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
74,81 EUR 29/11/2021
Ações PME Europa Categoria
14,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 96,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,65 %
Industriais e serviços diversos 20,59 %
Bens de consumo 18,90 %
Financeiras 16,98 %
Saúde e farmacêuticas 13,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Reino Unido 38,24 %
Alemanha 9,75 %
Itália 6,81 %
Suécia 6,34 %
Espanha 6,27 %
Suíça 5,58 %
Holanda 5,51 %
Irlanda 3,94 %
Áustria 3,43 %
Luxemburgo 3,16 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 43,96 %
EUR - Euro 37,68 %
CHF - Franco suíço 6,78 %
SEK - Coroa sueca 6,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,60 %
USD - Dólar americano 2,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASCENTIAL PLC ORD 2,51 %
AMPLIFON SPA ORD 2,43 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,39 %
DRAPER ESPRIT PLC ORD 2,27 %
AIXTRON SE ORD 2,18 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,08 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,01 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 1,98 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ORD 1,72 %
GENUS PLC ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -2,38 %
Rentabilidade a 3 meses -4,36 % -3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 5,93 % 3,09 %
Rentabilidade a 1 ano 25,63 % 26,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,56 % 15,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,45 % 12,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,97 % 14,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 18,58 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 16,88