T Rowe European Smaller Companies Equity A EUR

LU0382931250
55,26 EUR 12/08/2020
Ações Europa PME Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0382931250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 53,680 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,07 %
Bens de consumo 23,58 %
Saúde e farmacêuticas 16,78 %
Financeiras 13,94 %
Industriais e serviços diversos 13,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
Serviços públicos 2,02 %
Operadores de telecomunicações 0,91 %
País Peso
Reino Unido 32,64 %
Alemanha 11,28 %
Suécia 9,23 %
Holanda 6,56 %
Itália 6,19 %
Suíça 5,53 %
Dinamarca 4,65 %
Irlanda 4,63 %
Espanha 2,95 %
Bélgica 2,06 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 40,90 %
EUR - Euro 36,30 %
SEK - Coroa sueca 10,78 %
CHF - Franco suíço 7,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMBU ORD 3,06 %
ZUR ROSE ORD 2,39 %
MIPS ORD 2,06 %
DCC ORD 2,02 %
EUROFINS ORD 1,94 %
AMPLIFON ORD 1,93 %
CODEMASTERS GROUP HOLDINGS ORD 1,92 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 1,91 %
STILLFRONT GROUP ORD 1,90 %
SCOUT24 ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,17 % 5,20 %
Rentabilidade a 3 meses 18,61 % 14,61 %
Rentabilidade a 6 meses 3,12 % -12,06 %
Rentabilidade a 1 ano 23,64 % 7,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,56 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,17 % 10,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,10