T Rowe European High Yield Bond Ax EUR

LU1670771028
7,07 EUR 01/12/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670771028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2017
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 18/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 1,95 %
Ações 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,08 %
GBP - Libra esterlina -1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,96 %
INTER MEDIA AND COMMUNICATION SPA 6.75% 09-FEB-202 2,32 %
GOLDEN GOOSE SPA 5.196% 14-MAY-2027 2,30 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,27 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-OCT-2025 2,25 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 2,18 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 2,09 %
ALBION FINANCING 1 RL SA 15-OCT-2026 1,93 %
ALTICE FINCO SA 4.75% 15-JAN-2028 1,89 %
TRUE POTENTIAL LLP 15-FEB-2027 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,71 % 3,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,21 %
Rentabilidade a 6 meses -4,16 % -2,14 %
Rentabilidade a 1 ano -12,74 % -10,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % -1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,17 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -