T Rowe European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
18,98 EUR 02/08/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127604
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 33,000 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,67 %
Ações 1,49 %
Tesouraria 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,23 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,09 %
GBP - Libra esterlina -0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 24,01 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,15 %
JERROLD FINCO PLC 15-JAN-2027 2,10 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 2,03 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,03 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,00 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,98 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 1,91 %
COMPACT BIDCO BV 01-MAY-2026 1,85 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 1,44 %
Rentabilidade a 6 meses 2,32 % 2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 9,72 % 10,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,86 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,19 %
Volatilidade do benchmark 8,05 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,13