T Rowe European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
16,78 EUR 02/02/2023
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127604
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 17,500 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 1,86 %
Ações 0,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,38 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 18,26 %
ALTICE FINCO SA 4.75% 15-JAN-2028 2,53 %
INTER MEDIA AND COMMUNICATION SPA 6.75% 09-FEB-202 2,35 %
BRACKEN MIDCO1 PLC 6.75% 01-NOV-2027 2,32 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 4% 15-FEB-2028 2,30 %
SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 15-MAR-2028 2,18 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,99 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 1,96 %
CHROME BIDCO SAS 31-MAY-2028 1,94 %
TRUE POTENTIAL LLP 15-FEB-2027 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,90 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 2,13 % 2,47 %
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -7,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,02 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,99 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 9,70 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -