T Rowe European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
18,74 EUR 22/04/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127604
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 32,510 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,00 %
Tesouraria 1,60 %
Ações 1,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,56 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,48 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 3,21 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,54 %
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 2,28 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 2,17 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 2,16 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 2,04 %
CONSUS REAL ESTATE AG 9.625% 15-MAY-2024 1,99 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,98 %
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-FEB-2026 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 1,60 %
Rentabilidade a 6 meses 5,58 % 6,86 %
Rentabilidade a 1 ano 18,46 % 17,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,27 %
Volatilidade do benchmark 8,14 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,39