T Rowe Responsible European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
16,70 EUR 17/08/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127604
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/07/2022) 17,660 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,79 %
Tesouraria 2,42 %
Ações 0,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,53 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 30,11 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 3,18 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,75 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,72 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,44 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,33 %
CASTLE UK FINCO PLC 7% 15-MAY-2029 2,28 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-OCT-2025 2,19 %
GOLDEN GOOSE SPA 4.875% 14-MAY-2027 2,17 %
RAC BOND CO PLC 5.25% 04-NOV-2027 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,37 % 4,92 %
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -8,84 % -6,56 %
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -9,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,13 % 0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,70 % 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,39 %
Volatilidade do benchmark 9,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -