T Rowe European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
17,61 EUR 13/08/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127604
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 30,440 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,91 %
Ações 1,22 %
Tesouraria -0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,72 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,07 %
GBP - Libra esterlina -0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 24,68 %
CABOT FIN LUX 7.50% 10/01/23 SR: 3,21 %
ICELAND BONDCO 4.63% 03/15/25 SR: 3,00 %
GARFUNKELUX HOLD 8.50% 11/01/22 SR: 2,91 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 2,81 %
SYNLAB UNSECURED 8.25% 07/01/23 SR: 2,79 %
VICTORIA 5.25% 07/15/24 SR: 2,69 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 2,60 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 2,14 %
CONSUS 9.63% 05/15/24 SR: 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 10,41 % 8,40 %
Rentabilidade a 6 meses -2,06 % -3,99 %
Rentabilidade a 1 ano 1,73 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,27 %
Volatilidade do benchmark 8,36 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,33