T Rowe European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
18,35 EUR 26/11/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0596127604
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2011
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 29,630 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,17 %
Ações 1,35 %
Tesouraria -0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,68 %
ICELAND BONDCO 4.63% 03/15/25 SR: 3,14 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 2,98 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 2,59 %
VERTICAL HOLDCO 6.63% 07/15/28 SR: 2,31 %
CABOT FIN LUX 7.50% 10/01/23 SR: 2,17 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 2,14 %
ASR MEDIA 5.13% 08/01/24 SR: 2,12 %
LEASEPLAN CORP 7.38% SR: 2,09 %
CLARIOS GLOBAL 4.38% 05/15/26 SR: 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % 4,06 %
Rentabilidade a 6 meses 12,92 % 11,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,61 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark 8,21 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,67