T Rowe European Equity AD EUR

LU0285831177
11,32 EUR 24/11/2022
Ações Europa Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285831177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 4,630 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,70 %
Financeiras 17,40 %
Bens de consumo 15,20 %
Tecnológicas 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Serviços públicos 3,50 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Reino Unido 17,90 %
Suíça 14,90 %
Alemanha 12,40 %
França 11,60 %
Itália 9,30 %
Holanda 8,50 %
Suécia 8,00 %
Espanha 6,30 %
Finlândia 4,10 %
Portugal 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,55 %
GBP - Libra esterlina 17,90 %
CHF - Franco suíço 14,88 %
SEK - Coroa sueca 8,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
USD - Dólar americano -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 4,50 %
AstraZeneca 3,70 %
Asml Holding 3,60 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,50 %
Siemens 2,80 %
SHELL 2,60 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Ashtead 2,30 %
Sampo 2,00 %
Amadeus It 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,58 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 1,65 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -13,15 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,39 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,38