T Rowe European Equity AD EUR

LU0285831177
10,50 EUR 06/07/2022
Ações Europa Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285831177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,510 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,97 %
Tesouraria 2,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,10 %
Bens de consumo 19,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Financeiras 15,90 %
Tecnológicas 9,20 %
Operadores de telecomunicações 6,30 %
Serviços públicos 3,40 %
Imobiliário 0,80 %
País Peso
Reino Unido 16,50 %
Suíça 14,30 %
França 13,50 %
Alemanha 12,60 %
Itália 10,40 %
Holanda 9,20 %
Espanha 7,60 %
Suécia 5,70 %
Finlândia 3,20 %
Áustria 2,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,40 %
GBP - Libra esterlina 18,76 %
CHF - Franco suíço 15,43 %
SEK - Coroa sueca 5,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,42 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Asml Holding 4,00 %
Roche Holdings 3,70 %
AstraZeneca 3,60 %
Airbus 2,90 %
Siemens 2,70 %
Deutsche Telekom 2,60 %
Sanofi 2,60 %
Amadeus It 2,10 %
Sampo 2,00 %
Prada 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -8,13 %
Rentabilidade a 3 meses -10,71 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -19,07 % -16,10 %
Rentabilidade a 1 ano -15,67 % -9,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,64 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,53