T Rowe European Equity AD EUR

LU0285831177
12,88 EUR 17/01/2022
Ações Europa Categoria
9,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285831177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,810 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,10 %
Bens de consumo 17,00 %
Financeiras 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 15,30 %
Tecnológicas 9,20 %
Operadores de telecomunicações 5,70 %
Serviços públicos 2,90 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
Reino Unido 19,90 %
Alemanha 14,30 %
Suíça 13,00 %
França 11,90 %
Holanda 9,50 %
Itália 8,00 %
Espanha 7,40 %
Suécia 5,60 %
Finlândia 3,70 %
Dinamarca 3,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,25 %
GBP - Libra esterlina 21,85 %
CHF - Franco suíço 12,10 %
SEK - Coroa sueca 5,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Asml Holding 4,60 %
Roche Holdings 3,40 %
Siemens 2,80 %
AstraZeneca 2,60 %
Cellnex Telecom 2,10 %
Ashtead 2,10 %
Zurich Insurance Group 2,10 %
Zalando 2,00 %
Airbus 2,00 %
Lonza Group 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 2,88 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 16,30 % 20,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,35 % 14,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,01 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 11,54