T Rowe European Equity AD EUR

LU0285831177
12,10 EUR 07/06/2023
Ações Europa Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0285831177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2015
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2023) 4,990 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 20/03/2023

Composição da carteira (31/03/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,26 %
Financeiras 18,99 %
Saúde e farmacêuticas 15,75 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
Tecnológicas 10,43 %
Serviços públicos 7,19 %
Operadores de telecomunicações 4,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
País Peso
Reino Unido 17,12 %
Alemanha 15,07 %
Suíça 11,09 %
França 10,43 %
Holanda 10,08 %
Itália 9,19 %
Espanha 5,86 %
Suécia 5,26 %
Finlândia 4,03 %
Dinamarca 2,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,68 %
GBP - Libra esterlina 18,44 %
CHF - Franco suíço 11,09 %
SEK - Coroa sueca 5,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,90 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,15 %
ROCHE HOLDING AG 3,05 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,62 %
SHELL PLC ORD 2,47 %
SAP SE ORD 2,44 %
UNILEVER PLC ORD 2,22 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses 8,24 % 7,04 %
Rentabilidade a 1 ano 7,33 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,98 % 9,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,33 %
Volatilidade do benchmark 17,22 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,69