T Rowe European Equity A USD

LU1475745177
8,33 USD 06/12/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1475745177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,70 %
Financeiras 17,40 %
Bens de consumo 15,20 %
Tecnológicas 7,70 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Serviços públicos 3,50 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Reino Unido 17,90 %
Suíça 14,90 %
Alemanha 12,40 %
França 11,60 %
Itália 9,30 %
Holanda 8,50 %
Suécia 8,00 %
Espanha 6,30 %
Finlândia 4,10 %
Portugal 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,55 %
GBP - Libra esterlina 17,90 %
CHF - Franco suíço 14,88 %
SEK - Coroa sueca 8,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
USD - Dólar americano -0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holdings 4,50 %
AstraZeneca 3,70 %
Asml Holding 3,60 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,50 %
Siemens 2,80 %
SHELL 2,60 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Ashtead 2,30 %
Sampo 2,00 %
Amadeus It 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,51 % 5,51 %
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % 6,13 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -12,36 % -5,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -