T Rowe European Equity A USD

LU1475745177
9,65 USD 27/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1475745177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/04/2021
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,72 %
Financeiras 19,34 %
Industriais e serviços diversos 18,68 %
Saúde e farmacêuticas 15,17 %
Tecnológicas 8,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Serviços públicos 3,01 %
País Peso
Reino Unido 18,53 %
Alemanha 13,74 %
Suíça 13,20 %
Holanda 11,61 %
França 10,00 %
Itália 7,91 %
Espanha 7,19 %
Suécia 5,63 %
Finlândia 3,57 %
Dinamarca 2,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,35 %
GBP - Libra esterlina 20,00 %
CHF - Franco suíço 13,20 %
SEK - Coroa sueca 5,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,44 %
ROCHE HOLDING AG 3,55 %
SIEMENS AG ORD 2,88 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,63 %
AIRBUS SE ORD 2,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,15 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 1,95 %
LONZA GROUP AG ORD 1,94 %
SANOFI SA ORD 1,94 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -3,73 %
Rentabilidade a 3 meses -5,67 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -2,14 % 2,51 %
Rentabilidade a 1 ano - 18,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 12,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -