T Rowe Emerging Markets Discovery Equity A USD

LU1244138183
12,89 USD 03/10/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244138183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2015
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,740 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,54 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Financeiras 29,80 %
Bens de consumo 22,22 %
Tecnológicas 18,48 %
Serviços públicos 10,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,63 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
Operadores de telecomunicações 0,75 %
País Peso
China 31,49 %
Índia 10,08 %
Coreia do Sul 9,57 %
México 6,74 %
Hong Kong 6,69 %
Brasil 4,85 %
Tailândia 3,01 %
Estados Unidos 2,98 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,73 %
INR - Rupia indiana 10,05 %
KRW - Won sul-coreano 9,53 %
USD - Dólar americano 8,07 %
CNY - Yuan chinês 7,14 %
BRL - Real brasileiro 4,85 %
MXN - Peso mexicano 4,03 %
SGD - Dólar de Singapura 3,07 %
THB - Baht tailandês 3,01 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,25 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,87 %
BAIDU INC ORD 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,84 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,43 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 2,41 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 2,33 %
ICICI BANK LTD ORD 2,20 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,15 %
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,69 % -4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % 2,26 %
Rentabilidade a 6 meses -7,47 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -10,12 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,24