T Rowe Emerging Markets Discovery Equity A USD

LU1244138183
16,97 USD 20/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
7,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244138183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2015
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Tesouraria 3,28 %
Setores Peso
Financeiras 25,30 %
Tecnológicas 21,73 %
Bens de consumo 18,98 %
Serviços públicos 12,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,95 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Saúde e farmacêuticas 1,22 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
China 26,82 %
Índia 10,42 %
Hong Kong 9,81 %
Coreia do Sul 9,80 %
Rússia 5,78 %
México 5,37 %
Brasil 4,78 %
África do Sul 4,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,55 %
USD - Dólar americano 16,03 %
INR - Rupia indiana 10,15 %
KRW - Won sul-coreano 9,80 %
CNY - Yuan chinês 9,54 %
BRL - Real brasileiro 4,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,05 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
MXN - Peso mexicano 2,87 %
THB - Baht tailandês 2,72 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,44 %
Baidu INC Dr 2,58 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,51 %
WEIBO CORP DR 2,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,41 %
AMBUJA CEMENTS LTD ORD 2,36 %
ICICI BANK LTD ORD 2,33 %
USD CASH 2,32 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 2,23 %
OTP BANK NYRT ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % 2,52 %
Rentabilidade a 3 meses -4,93 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % 4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 28,00 % 21,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,21 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,65 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,64
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