T Rowe Emerging Markets Discovery Equity A USD

LU1244138183
15,42 USD 26/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244138183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2015
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,16 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Financeiras 28,97 %
Tecnológicas 19,59 %
Bens de consumo 18,91 %
Serviços públicos 9,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,99 %
Industriais e serviços diversos 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
Operadores de telecomunicações 1,05 %
País Peso
China 29,16 %
Coreia do Sul 10,79 %
Índia 9,62 %
México 6,93 %
Brasil 5,11 %
Estados Unidos 4,39 %
Tailândia 3,14 %
Hong Kong 2,92 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,30 %
KRW - Won sul-coreano 10,79 %
INR - Rupia indiana 9,56 %
USD - Dólar americano 7,52 %
CNY - Yuan chinês 5,36 %
BRL - Real brasileiro 5,11 %
MXN - Peso mexicano 4,03 %
THB - Baht tailandês 3,14 %
EUR - Euro 2,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,73 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,41 %
USD CASH 3,39 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,58 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,47 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,46 %
BAIDU INC ORD 2,44 %
ICICI BANK LTD ORD 2,36 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,25 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,72 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 12,41 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 2,03 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,67