T Rowe Emerging Markets Discovery Equity A USD

LU1244138183
14,50 USD 25/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244138183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2015
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,53 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Financeiras 33,56 %
Tecnológicas 19,33 %
Bens de consumo 18,87 %
Serviços públicos 11,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,05 %
Industriais e serviços diversos 4,13 %
Saúde e farmacêuticas 1,29 %
País Peso
China 23,74 %
Índia 10,69 %
Coreia do Sul 8,55 %
Hong Kong 7,50 %
México 6,69 %
Rússia 4,93 %
Holanda 4,35 %
Estados Unidos 3,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,13 %
USD - Dólar americano 14,19 %
INR - Rupia indiana 10,40 %
CNY - Yuan chinês 8,57 %
KRW - Won sul-coreano 8,55 %
EUR - Euro 5,58 %
MXN - Peso mexicano 3,67 %
BRL - Real brasileiro 3,03 %
THB - Baht tailandês 2,67 %
SGD - Dólar de Singapura 2,53 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,83 %
PROSUS NV ORD 4,35 %
USD CASH 3,23 %
MEDIATEK INC ORD 2,61 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,48 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 2,41 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 2,30 %
CIMB GROUP HOLDINGS BHD ORD 2,27 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD ORD 2,09 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -3,20 %
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % 7,42 %
Rentabilidade a 1 ano -8,88 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 9,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,24