T Rowe Emerging Markets Discovery Equity A USD

LU1244138183
18,05 USD 18/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244138183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2015
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,89 %
Tesouraria 5,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,81 %
Financeiras 22,72 %
Bens de consumo 17,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,79 %
Serviços públicos 11,73 %
Industriais e serviços diversos 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
China 28,89 %
Coreia do Sul 11,43 %
Índia 10,38 %
Hong Kong 8,96 %
Estados Unidos 6,19 %
Rússia 5,26 %
África do Sul 4,53 %
Brasil 4,21 %
México 4,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,55 %
USD - Dólar americano 18,70 %
KRW - Won sul-coreano 11,32 %
INR - Rupia indiana 9,73 %
CNY - Yuan chinês 9,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,44 %
BRL - Real brasileiro 4,21 %
THB - Baht tailandês 2,75 %
SGD - Dólar de Singapura 2,45 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,23 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,75 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,50 %
AMOREPACIFIC CORP ORD 2,43 %
AMBUJA CEMENTS LTD ORD 2,38 %
NASPERS LTD ORD 2,30 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD ORD 2,17 %
WEIBO CORP DR 2,17 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 16,27 % 11,86 %
Rentabilidade a 1 ano 36,64 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,61 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,18 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,79