T Rowe Emerging Markets Discovery Equity A USD

LU1244138183
17,64 USD 23/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244138183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2015
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 0,690 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,93 %
Tesouraria 4,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,05 %
Financeiras 19,90 %
Bens de consumo 17,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,06 %
Serviços públicos 11,45 %
Industriais e serviços diversos 5,84 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
Saúde e farmacêuticas 0,87 %
País Peso
China 30,54 %
Coreia do Sul 13,00 %
Índia 9,65 %
Hong Kong 8,62 %
Brasil 5,97 %
México 5,34 %
Rússia 5,22 %
África do Sul 3,60 %
Estados Unidos 3,52 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,62 %
USD - Dólar americano 16,38 %
KRW - Won sul-coreano 13,00 %
INR - Rupia indiana 9,65 %
CNY - Yuan chinês 9,25 %
BRL - Real brasileiro 5,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,60 %
MXN - Peso mexicano 3,11 %
THB - Baht tailandês 2,43 %
IDR - Rupia indonésia 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 6,33 %
USD CASH 3,52 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,63 %
HON HAI IND ORD 2,47 %
ICICI BANK ORD 2,32 %
CCB ORD H 2,14 %
NASPERS N ORD 2,12 %
CN PING AN ORD A 2,10 %
Sberbank Of Russia ADR 2,01 %
SK HYNIX ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 13,10 % 7,27 %
Rentabilidade a 6 meses 28,88 % 17,08 %
Rentabilidade a 1 ano 9,77 % 1,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,17 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,51 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,19 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,66