T Rowe Emerging Markets Corporate Bond Ax USD

LU1670770483
7,67 USD 06/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,26 %
Tesouraria 3,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,38 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,43 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,28 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,24 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.75% 30-MA 1,22 %
AGROSUPER SA 20-JAN-2032 1,20 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,19 %
AXIAN TELECOM 7.375% 16-FEB-2027 1,17 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,09 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.125% 30-JUN-2025 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,15 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,40 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,95 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,94 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,15