T Rowe Emerging Markets Corporate Bond Ax USD

LU1670770483
9,50 USD 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770483
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 17/09/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,72 %
Tesouraria 2,45 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,47 %
INR - Rupia indiana 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,33 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,22 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 5.125% 31-MA 1,10 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,08 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,05 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,05 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,05 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 1,03 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,01 %
BANCOLOMBIA SA 4.625% 18-DEC-2029 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,47 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 3,42 % 3,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,02 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv