T Rowe Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
6,45 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 20/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
Tesouraria 1,27 %
País Peso
México 9,70 %
Indonésia 6,80 %
Índia 3,80 %
Chile 3,60 %
China 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
CNY - Yuan chinês 1,13 %
CLP - Peso chileno 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,47 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 4,03 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,89 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,85 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,60 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,55 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-MAY-203 1,44 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,85 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -9,84 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -3,80 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,27 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -