T Rowe Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
6,17 USD 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 23/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,00 %
Tesouraria 3,46 %
País Peso
México 9,00 %
Indonésia 5,30 %
Índia 4,20 %
Chile 3,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
CNY - Yuan chinês 1,01 %
BRL - Real brasileiro 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
EUR - Euro -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,37 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,46 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,29 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,25 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,85 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,81 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,72 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,67 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,54 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 14-JAN-2041 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 8,03 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 2,06 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano -8,16 % -2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,60 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,59 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,63
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -