T Rowe Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
5,46 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,37 %
Tesouraria 0,12 %
País Peso
México 9,80 %
Indonésia 6,10 %
Chile 3,90 %
Índia 3,50 %
China 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,42 %
CNY - Yuan chinês 1,36 %
CLP - Peso chileno 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,79 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 3,09 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,19 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,85 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,81 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,73 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 1,67 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,62 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,37 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,03 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -12,86 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,51 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,20 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,57
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,14