T Rowe Emerging Markets Bond Ax USD

LU1670770301
8,46 USD 10/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1670770301
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 20/05/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,87 %
Tesouraria 5,17 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 10,20 %
Indonésia 5,20 %
China 4,10 %
Estados Unidos 3,10 %
Brasil 2,90 %
Índia 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,35 %
CNY - Yuan chinês 0,76 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 2,72 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 2,67 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 18-JAN-2026 2,35 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 2,35 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,23 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 2,09 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,89 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 1,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,84 % 1,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,42 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 3,18 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,85 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -