T Rowe Emerging Markets Bond Ad EUR

LU1839018428
8,42 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1839018428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,82 %
Tesouraria 0,92 %
País Peso
México 9,40 %
Indonésia 5,60 %
Índia 4,30 %
Chile 4,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
CNY - Yuan chinês 1,62 %
CLP - Peso chileno 0,40 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,19 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,63 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 2,44 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 2,04 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,03 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,89 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,70 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,66 %
JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 07 1,58 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -2,26 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,73 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,65 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -