T Rowe Emerging Markets Bond Ad EUR

LU1839018428
9,57 EUR 27/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1839018428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,860 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,18 EUR
Data do último rendimento 20/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 2,87 %
Ações 0,00 %
País Peso
México 9,90 %
Indonésia 6,00 %
China 5,50 %
Índia 3,50 %
Rússia 3,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,20 %
CNY - Yuan chinês 1,46 %
CLP - Peso chileno 0,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
IDR - Rupia indonésia -0,01 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,47 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,99 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,87 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,82 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,61 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 1,48 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,39 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.6003% 01-MA 1,38 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,34 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,90 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 2,60 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -