T Rowe Emerging Markets Bond Ad EUR

LU1839018428
8,29 EUR 05/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1839018428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
Tesouraria 1,27 %
País Peso
México 9,90 %
Indonésia 6,20 %
Índia 3,60 %
Chile 3,40 %
China 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
CNY - Yuan chinês 1,13 %
CLP - Peso chileno 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,47 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 4,03 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,55 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,89 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,85 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,60 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,55 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-MAY-203 1,44 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -8,24 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -12,68 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano -11,48 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,06 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -