T Rowe Emerging Local Markets Bond A EUR Cap

LU1655484183
10,39 EUR 22/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655484183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 1,840 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,79 %
Tesouraria 6,82 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,37 %
MXN - Peso mexicano 10,17 %
CNY - Yuan chinês 9,19 %
THB - Baht tailandês 8,51 %
BRL - Real brasileiro 8,14 %
RUB - Rublo russo 7,82 %
PLN - Zloty polaco 6,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,24 %
HUF - Forint húngaro 2,93 %
CLP - Peso chileno 2,55 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN CASH 5,36 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,61 %
CZK CASH 3,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,19 %
MXN CASH 3,13 %
THB CASH 3,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,93 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.392% 15-APR-2026 2,80 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 2,69 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 1,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % 2,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 4,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -