T Rowe Emerging Local Markets Bond A EUR Cap

LU1655484183
10,01 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655484183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,55 %
Tesouraria 3,00 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 11,97 %
CNY - Yuan chinês 11,83 %
BRL - Real brasileiro 10,77 %
MXN - Peso mexicano 10,16 %
THB - Baht tailandês 9,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,60 %
PLN - Zloty polaco 6,91 %
HUF - Forint húngaro 5,91 %
CLP - Peso chileno 2,16 %
TRY - Lira turca 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
PLN CASH 6,34 %
CZK CASH 4,99 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,54 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.392% 15-APR-2026 4,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 4,32 %
THB CASH 4,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 3,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 3,06 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,10 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -2,53 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,46 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -