T Rowe Emerging Local Markets Bond A EUR Cap

LU1655484183
10,21 EUR 02/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655484183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,750 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,53 %
Tesouraria 6,00 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 11,60 %
BRL - Real brasileiro 11,41 %
THB - Baht tailandês 10,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,50 %
MXN - Peso mexicano 10,08 %
PLN - Zloty polaco 6,13 %
HUF - Forint húngaro 3,48 %
CNY - Yuan chinês 3,14 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
CLP - Peso chileno 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,19 %
CNH CASH 7,08 %
THB CASH 4,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 3,59 %
CZK CASH 3,34 %
MYR CASH 3,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 3,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,03 %
IDR CASH 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,18 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 1,90 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -1,92 % -2,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,91 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,62 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,73
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,08