T Rowe Emerging Local Markets Bond A EUR Cap

LU1655484183
9,85 EUR 30/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655484183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,400 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,22 %
Tesouraria 3,39 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 13,38 %
THB - Baht tailandês 11,23 %
BRL - Real brasileiro 10,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,51 %
MXN - Peso mexicano 10,43 %
CNY - Yuan chinês 7,62 %
PLN - Zloty polaco 6,41 %
HUF - Forint húngaro 5,01 %
CLP - Peso chileno 1,96 %
TRY - Lira turca 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,47 %
THB CASH 4,93 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.392% 15-APR-2026 4,87 %
PLN CASH 4,58 %
CNH CASH 4,30 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,78 %
IDR CASH 3,53 %
MYR CASH 3,35 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 3,33 %
CZK CASH 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % 1,31 %
Rentabilidade a 1 ano -4,92 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,29 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,79
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -