T Rowe Emerging Local Markets Bond A EUR Cap

LU1655484183
10,39 EUR 24/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1655484183
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 2,170 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,32 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 10,84 %
IDR - Rupia indonésia 10,16 %
CNY - Yuan chinês 9,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,93 %
BRL - Real brasileiro 8,69 %
THB - Baht tailandês 7,61 %
RUB - Rublo russo 7,41 %
PLN - Zloty polaco 5,21 %
HUF - Forint húngaro 4,92 %
CLP - Peso chileno 3,25 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,30 %
PLN CASH 4,05 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.392% 15-APR-2026 3,69 %
CZK CASH 3,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,10 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 2,94 %
MXN CASH 2,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -0,57 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 1,46 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,17 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv