T Rowe Dynamic Global Investment Grade Bond A

LU1614212436
11,14 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1614212436
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,84 %
Tesouraria 4,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,62 %
EUR - Euro 5,72 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
RUB - Rublo russo 4,32 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
HUF - Forint húngaro 1,05 %
SEK - Coroa sueca 0,98 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
PLN - Zloty polaco 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 51,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 12,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 4,85 %
AUD CASH 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 4,35 %
RUB CASH 4,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -