T Rowe Dynamic Global Investment Grade Bond A

LU1614212436
11,10 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1614212436
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,80 %
Tesouraria 5,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 106,19 %
JPY - Iene japonês 4,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,84 %
HUF - Forint húngaro 1,69 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
THB - Baht tailandês -0,02 %
CLP - Peso chileno -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 51,43 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-OCT-2022 19,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 10,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 9,11 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,25 %
JPY CASH 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAR-2023 3,08 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,60 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor -