T Rowe Dynamic Global Investment Grade Bond A

LU1614212436
10,68 USD 21/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1614212436
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,04 %
Tesouraria 11,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,12 %
CNY - Yuan chinês 4,44 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonésia 1,05 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
RUB - Rublo russo 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
THB - Baht tailandês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 74,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2022 10,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 9,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,06 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-MAR-2024 3,75 %
CZK CASH 3,18 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.5% 01-MAR-2026 3,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,60 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 5,21 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -