T Rowe Dynamic Emerging Markets Bond A USD

LU2187417899
9,20 USD 06/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187417899
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2020
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,30 %
Tesouraria 11,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,93 %
MXN - Peso mexicano 2,14 %
THB - Baht tailandês 2,00 %
HUF - Forint húngaro 1,66 %
SGD - Dólar de Singapura 1,53 %
PLN - Zloty polaco 0,96 %
BRL - Real brasileiro 0,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,10 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 18,73 %
MXN CASH 2,14 %
CZK CASH 2,04 %
THB CASH 2,00 %
SGD CASH 1,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,14 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,11 %
DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD 6.75% 15-FEB-2025 1,10 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,10 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 6.125% 01-JAN-4000 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -5,59 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -1,77 % -1,57 %
Rentabilidade a 1 ano -4,79 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -