T Rowe Dynamic Emerging Markets Bond A USD

LU2187417899
10,20 USD 18/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187417899
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2020
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,88 %
Tesouraria 10,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,23 %
CNY - Yuan chinês 3,18 %
JPY - Iene japonês 3,03 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
IDR - Rupia indonésia 2,01 %
RUB - Rublo russo 2,00 %
HUF - Forint húngaro 1,95 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
MXN - Peso mexicano 0,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,50 %
JPY CASH 3,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,08 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,07 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-DEC-202 2,06 %
SGD CASH 2,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 2,02 %
CZK CASH 2,01 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 2,00 %
AES ANDES SA 7.125% 26-MAR-2079 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -1,68 % 3,91 %
Rentabilidade a 1 ano 0,82 % 5,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -