T Rowe Dynamic Emerging Markets Bond A USD

LU2187417899
9,01 USD 06/07/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2187417899
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2020
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,50 %
Tesouraria 5,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,45 %
IDR - Rupia indonésia 3,98 %
THB - Baht tailandês 2,60 %
CNY - Yuan chinês 2,32 %
CLP - Peso chileno 2,06 %
BRL - Real brasileiro 1,16 %
MXN - Peso mexicano 1,07 %
SGD - Dólar de Singapura 1,01 %
ZAR - Rand da África do Sul -0,03 %
INR - Rupia indiana -1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,73 %
IDR CASH 3,98 %
THB CASH 2,60 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,31 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2022 2,14 %
CLP CASH 2,06 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,16 %
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV 5.125% 07-MAY-2029 1,14 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,11 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.2% 12-AUG-2026 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,92 % 0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -3,45 % 0,96 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -