T Rowe Dynamic Credit A USD

LU2047632166
10,28 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2047632166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2019
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,08 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,71 %
Tesouraria 9,28 %
Ações 3,06 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 16,95 %
BRL CASH 2,99 %
YUM! BRANDS INC 01-APR-2032 2,57 %
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 181 A2 FIX 5.184% 30-OCT- 2,29 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 22-FEB-2033 1,98 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 4.875% 22-JA 1,81 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 22DNA2 M2 F 1,79 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 1,78 %
CALPINE CORP 3.75% 01-MAR-2031 1,76 %
HIGHTOWER HOLDING LLC 6.75% 15-APR-2029 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % -4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % -9,19 %
Rentabilidade a 1 ano 6,01 % -6,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -