T Rowe Dynamic Credit A USD

LU2047632166
10,55 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2047632166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2019
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,08 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,92 %
Tesouraria 11,15 %
Ações 3,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,58 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
BRL - Real brasileiro 3,01 %
CAD - Dólar canadiano 1,00 %
TRY - Lira turca 0,78 %
KRW - Won sul-coreano 0,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,06 %
PLN - Zloty polaco -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,72 %
GBP CASH 4,09 %
BRL CASH 3,01 %
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 181 A2 FIX 5.184% 30-OCT- 2,30 %
CZK CASH 1,96 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 1,88 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 9.5% 30-SEP-2022 1,88 %
CALPINE CORP 3.75% 01-MAR-2031 1,80 %
HIGHTOWER HOLDING LLC 6.75% 15-APR-2029 1,75 %
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 15-JUL-2029 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 8,63 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -