T Rowe Dynamic Credit A USD

LU2047632166
10,50 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2047632166
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/12/2019
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,08 %
Total Expense Ratio (TER) 1,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,87 %
Tesouraria 14,99 %
Ações 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 112,76 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,16 %
EUR - Euro 0,10 %
CNY - Yuan chinês -0,02 %
NZD - Dólar neozelandês -0,04 %
CAD - Dólar canadiano -0,08 %
JPY - Iene japonês -0,10 %
PLN - Zloty polaco -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 32,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 5,68 %
HSBC HOLDINGS PLC 5.402% 11-AUG-2033 2,60 %
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 181 A2 FIX 5.184% 30-OCT- 2,18 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2033 1,76 %
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 22DNA2 M2 FLT 5.9331 1,65 %
CALPINE CORP 3.75% 01-MAR-2031 1,57 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 4.875% 22-JA 1,57 %
CDK GLOBAL INC 7.25% 15-JUN-2029 1,51 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15-JAN-2029 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,41 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,53 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano 5,17 % -8,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -