T Rowe Diversified Income Bond Fund A USD

LU1244139074
12,32 USD 22/06/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1244139074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2016
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,45 %
Tesouraria 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,77 %
CNY - Yuan chinês 2,02 %
JPY - Iene japonês 1,99 %
KRW - Won sul-coreano 1,39 %
MXN - Peso mexicano 0,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
TRY - Lira turca 0,25 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 31,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 17-JUN-20 3,48 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,62 %
JPY CASH 1,99 %
CZK CASH 1,76 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 5.5% 31-JAN-2042 1,63 %
KRW CASH 1,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,25 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 20-AUG-2032 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,02 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,30 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -