T Rowe Diversified Income Bond Ax USD

LU1676121723
7,98 USD 02/12/2022
Obrigações Globais Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1676121723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2017
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 18/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,67 %
Tesouraria 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 105,38 %
CHF - Franco suíço 2,04 %
JPY - Iene japonês 2,00 %
CNY - Yuan chinês 1,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,48 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
BRL - Real brasileiro 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
THB - Baht tailandês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 38,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15-FEB-2029 7,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 7,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 05-DEC-2022 7,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 5,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 5,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,34 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2052 MA8046 2,71 %
CHF CASH 2,04 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,02 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -