T Rowe Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
14,99 USD 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-01-2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 83,480 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,08 %
Bens de consumo 24,56 %
Financeiras 24,56 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 1,83 %
Serviços públicos 1,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,00 %
País Peso
China 42,05 %
Hong Kong 15,22 %
Índia 11,27 %
Coreia do Sul 10,08 %
Singapura 2,34 %
Tailândia 2,10 %
Estados Unidos 1,95 %
Holanda 0,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,76 %
USD - Dólar americano 18,72 %
INR - Rupia indiana 11,01 %
KRW - Won sul-coreano 10,08 %
CNY - Yuan chinês 8,20 %
SGD - Dólar de Singapura 2,34 %
THB - Baht tailandês 2,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,85 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,40 %
AIA ORD 3,98 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 2,69 %
HDFC BANK ORD 2,28 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,27 %
CP ALL ORD F 2,07 %
USD CASH 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,70 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -6,50 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 6,15 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,51