T Rowe Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
22,63 USD 15/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 186,240 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,20 %
Bens de consumo 25,00 %
Financeiras 15,40 %
Operadores de telecomunicações 12,50 %
Industriais e serviços diversos 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Imobiliário 3,20 %
Serviços públicos 2,30 %
País Peso
China 40,20 %
Índia 13,00 %
Coreia do Sul 10,60 %
Hong Kong 8,60 %
Singapura 3,50 %
Tailândia 1,40 %
Holanda 1,00 %
Suíça 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,13 %
USD - Dólar americano 16,29 %
KRW - Won sul-coreano 11,72 %
INR - Rupia indiana 10,25 %
CNY - Yuan chinês 8,25 %
SGD - Dólar de Singapura 3,64 %
THB - Baht tailandês 1,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
CHF - Franco suíço 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 7,70 %
Tencent Holdings 7,50 %
Alibaba Group Holding 6,00 %
AIA Group 3,40 %
Infosys 2,60 %
HDFC Bank 2,50 %
Kotak Mahindra Bank 2,30 %
NARI Technology 2,20 %
Mediatek 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,40 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,56 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 17,34 % 16,71 %
Rentabilidade a 1 ano 44,57 % 31,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,86 % 8,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,45 % 9,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,40 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 13,54