T Rowe Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
20,62 USD 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 102,810 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,10 %
Tecnológicas 22,40 %
Financeiras 16,30 %
Operadores de telecomunicações 12,30 %
Industriais e serviços diversos 6,70 %
Imobiliário 3,10 %
Serviços públicos 3,00 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
País Peso
China 45,80 %
Índia 11,30 %
Hong Kong 10,10 %
Coreia do Sul 9,10 %
Singapura 3,20 %
Tailândia 1,40 %
Holanda 0,90 %
Indonésia 0,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,92 %
USD - Dólar americano 17,55 %
CNY - Yuan chinês 9,83 %
INR - Rupia indiana 9,26 %
KRW - Won sul-coreano 9,18 %
SGD - Dólar de Singapura 3,23 %
THB - Baht tailandês 1,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,58 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding 10,00 %
Tencent Holdings 8,20 %
Samsung Electronics 8,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,90 %
AIA Group 4,10 %
Infosys 2,40 %
Kotak Mahindra Bank 2,30 %
HDFC Bank 2,20 %
China Mengniu Dairy 2,00 %
Chailease Holding 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,09 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 9,60 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 26,53 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 19,95 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,22 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,15 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,03 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,57