T Rowe Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
18,04 USD 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 91,900 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,56 %
Tesouraria 3,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,20 %
Financeiras 19,20 %
Tecnológicas 19,20 %
Operadores de telecomunicações 13,00 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,90 %
Imobiliário 2,50 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
China 45,80 %
Hong Kong 10,70 %
Índia 10,30 %
Coreia do Sul 9,00 %
Singapura 3,50 %
Tailândia 1,90 %
Holanda 1,00 %
Indonésia 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,74 %
USD - Dólar americano 19,52 %
INR - Rupia indiana 9,55 %
CNY - Yuan chinês 9,10 %
KRW - Won sul-coreano 9,05 %
SGD - Dólar de Singapura 3,45 %
THB - Baht tailandês 1,89 %
IDR - Rupia indonésia 0,87 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings 8,90 %
Alibaba Group Holding 8,20 %
Samsung Electronics 7,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,40 %
AIA Group 4,20 %
Kotak Mahindra Bank 2,70 %
Tal Education 2,40 %
HDFC Bank 2,20 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,10 %
Cp All 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,39 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,18 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 19,17 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,50 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,05 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,14 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,70