T Rowe Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
21,20 USD 02/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 166,070 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,80 %
Bens de consumo 24,50 %
Financeiras 14,20 %
Operadores de telecomunicações 11,50 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Imobiliário 3,40 %
Serviços públicos 2,80 %
País Peso
China 45,70 %
Índia 11,80 %
Hong Kong 7,80 %
Coreia do Sul 7,20 %
Singapura 3,10 %
Tailândia 1,70 %
Holanda 1,60 %
Suíça 1,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,70 %
USD - Dólar americano 16,27 %
CNY - Yuan chinês 9,31 %
INR - Rupia indiana 8,58 %
KRW - Won sul-coreano 6,98 %
SGD - Dólar de Singapura 3,08 %
THB - Baht tailandês 1,65 %
CHF - Franco suíço 1,50 %
IDR - Rupia indonésia 0,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,60 %
Tencent Holdings 6,60 %
Alibaba Group Holding 4,80 %
Samsung Electronics 4,00 %
Infosys 3,40 %
AIA Group 2,70 %
HDFC Bank 2,40 %
NARI Technology 2,30 %
China Mengniu Dairy 2,00 %
China Resources Gas Group 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -5,75 % -1,47 %
Rentabilidade a 6 meses -7,81 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano 17,44 % 19,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,96 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,02 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,28 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,24