T Rowe Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
17,40 USD 02/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 81,110 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,11 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,00 %
Financeiras 24,04 %
Bens de consumo 15,32 %
Industriais e serviços diversos 6,54 %
Saúde e farmacêuticas 3,35 %
Serviços públicos 2,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,12 %
Operadores de telecomunicações 0,41 %
País Peso
China 37,82 %
Índia 15,73 %
Coreia do Sul 8,93 %
Hong Kong 6,63 %
Singapura 3,91 %
Holanda 2,55 %
Indonésia 2,20 %
Estados Unidos 1,91 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,01 %
USD - Dólar americano 13,71 %
INR - Rupia indiana 13,40 %
KRW - Won sul-coreano 8,93 %
CNY - Yuan chinês 5,29 %
SGD - Dólar de Singapura 3,57 %
IDR - Rupia indonésia 2,20 %
THB - Baht tailandês 1,38 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,72 %
CNH CASH 4,35 %
AIA GROUP LTD ORD 3,17 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,94 %
HDFC BANK LTD ORD 2,82 %
MEITUAN ORD 2,77 %
ASML HOLDING ADR REP ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,32 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 15,02 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -9,81 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,35 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,02