T Rowe Responsible Asian Ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
16,48 USD 17/08/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266341212
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/07/2022) 97,390 milhões EUR
Sociedade gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,05 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,60 %
Tecnológicas 22,00 %
Financeiras 16,70 %
Operadores de telecomunicações 11,40 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 5,40 %
Imobiliário 4,30 %
País Peso
China 45,80 %
Índia 13,70 %
Coreia do Sul 6,40 %
Hong Kong 5,20 %
Singapura 4,40 %
Holanda 2,30 %
Indonésia 1,90 %
Suíça 1,80 %
Tailândia 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,09 %
USD - Dólar americano 14,94 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
CNY - Yuan chinês 7,78 %
KRW - Won sul-coreano 6,20 %
SGD - Dólar de Singapura 3,66 %
IDR - Rupia indonésia 1,92 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
THB - Baht tailandês 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 5,80 %
Alibaba Group Holding 3,30 %
AIA Group 2,90 %
Meituan 2,90 %
Samsung Electronics 2,90 %
Dbs Group 2,70 %
China Resources Gas Group 2,40 %
Infosys 2,40 %
Asml Holding 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 5,98 % 3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -7,64 % -3,25 %
Rentabilidade a 1 ano -7,54 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,07 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,83 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 6,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,13 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,61