SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF

US78468R7474
81,16 USD 28/11/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
9,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R7474
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/03/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 212,170 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,82 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,69 %
Bens de consumo 21,87 %
Financeiras 17,33 %
Saúde e farmacêuticas 16,71 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Serviços públicos 7,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,79 %
País Peso
Estados Unidos 94,89 %
Canadá 1,75 %
Irlanda 0,82 %
Luxemburgo 0,42 %
Reino Unido 0,38 %
China 0,31 %
Holanda 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,23 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,32 %
VISA INC ORD 4,78 %
Walt Disney Co ORD 4,11 %
SALESFORCE INC ORD 3,71 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,71 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,01 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,98 %
COCA-COLA CO ORD 2,96 %
INTUIT INC ORD 2,79 %
INTEL CORP ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,69 % -7,94 %
Rentabilidade a 6 meses 6,20 % 4,91 %
Rentabilidade a 1 ano -13,53 % -8,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,35 % 13,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,60 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,07