SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged Dist

IE00B979GK47
8,265 EUR 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,0073 EUR (0,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B979GK47
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2019
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 222,750 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 22/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,25 %
Financeiras 21,10 %
Industriais e serviços diversos 18,16 %
Serviços públicos 17,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Tecnológicas 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 94,90 %
Reino Unido 2,81 %
Irlanda 0,97 %
Suíça 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VF CORP ORD 2,06 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,05 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,95 %
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,94 %
International Business Machines Corp Ord 1,84 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,71 %
3M CO ORD 1,70 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,62 %
UGI CORP ORD 1,56 %
LEGGETT & PLATT INC ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,02 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -