SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF

IE00B6S2Z822
10,40 EUR 27/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6S2Z822
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Reino Unido
Carteira do fundo (31/08/2022) 174,850 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,32 GBP
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,58 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 43,22 %
Bens de consumo 18,68 %
Industriais e serviços diversos 14,13 %
Tecnológicas 7,39 %
Serviços públicos 6,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
País Peso
Reino Unido 94,34 %
Irlanda 1,48 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 95,81 %
Principais títulos em carteira Peso
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 6,08 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 4,96 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,91 %
HARGREAVES LANSDOWN PLC ORD 4,12 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 4,03 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,90 %
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 3,88 %
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC ORD 3,82 %
UNILEVER PLC ORD 3,68 %
ASSURA PLC ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,04 % -10,28 %
Rentabilidade a 3 meses -9,17 % -6,52 %
Rentabilidade a 6 meses -15,76 % -12,80 %
Rentabilidade a 1 ano -13,37 % -8,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,57 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,05 % 4,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,57 %
Volatilidade do benchmark 17,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,58