SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF

IE00B6S2Z822
12,59 EUR 19/04/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6S2Z822
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/03/2021) 127,970 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,11 GBP
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,52 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 39,58 %
Bens de consumo 22,41 %
Industriais e serviços diversos 12,17 %
Saúde e farmacêuticas 9,01 %
Tecnológicas 6,52 %
Serviços públicos 4,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
País Peso
Reino Unido 94,71 %
Irlanda 1,15 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,68 %
Principais títulos em carteira Peso
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC ORD 5,59 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 5,25 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 5,00 %
TATE & LYLE PLC ORD 4,98 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,53 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,36 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,27 %
TP ICAP PLC ORD 4,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,11 %
MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC ORD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 2,28 %
Rentabilidade a 3 meses 8,10 % 9,08 %
Rentabilidade a 6 meses 17,39 % 28,49 %
Rentabilidade a 1 ano 22,99 % 35,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,98 %
Volatilidade do benchmark 16,80 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,29