SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF

IE00B6S2Z822
12,91 EUR 29/11/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6S2Z822
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (29/10/2021) 156,750 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,30 GBP
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,79 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Financeiras 41,01 %
Bens de consumo 16,48 %
Industriais e serviços diversos 13,58 %
Saúde e farmacêuticas 11,81 %
Tecnológicas 7,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,87 %
Serviços públicos 3,72 %
País Peso
Reino Unido 98,86 %
Irlanda 1,14 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 5,67 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 5,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,38 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,17 %
JUPITER FUND MANAGEMENT PLC ORD 4,90 %
RIO TINTO PLC ORD 4,72 %
IG GROUP HOLDINGS PLC ORD 4,61 %
ADMIRAL GROUP PLC ORD 3,87 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,82 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -3,69 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 3,97 % 2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 18,24 % 20,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 16,47 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,93