SPDR S&P UK Dividend Aristocrats ETF

IE00B6S2Z822
11,07 EUR 30/11/2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Reino Unido Categoria
-4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6S2Z822
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/10/2020) 95,730 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,19 GBP
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 42,02 %
Bens de consumo 22,75 %
Industriais e serviços diversos 12,78 %
Saúde e farmacêuticas 9,60 %
Tecnológicas 5,38 %
Serviços públicos 5,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,87 %
País Peso
Reino Unido 98,58 %
Irlanda 1,42 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JUPITER FUND MANAGEMENT ORD 6,11 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,12 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 5,09 %
British American Tobacco ORD 5,02 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,99 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,47 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,43 %
TATE AND LYLE ORD 4,13 %
PENNON GROUP ORD 3,85 %
BIG YELLOW GROUP REIT 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,84 % 12,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % 7,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,90 % 8,85 %
Rentabilidade a 1 ano -18,31 % -12,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,24 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,58 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,66 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -