SPDR S&P Transportation ETF

US78464A5323
74,62 USD 18/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A5323
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 725,560 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 91,91 %
Tecnológicas 5,57 %
Financeiras 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 99,99 %
Canadá 0,01 %
França 0,00 %
Japão 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Irlanda 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD 3,06 %
DELTA AIR LINES INC ORD 2,84 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC ORD 2,83 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 2,72 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDINGS INC ORD 2,57 %
SPIRIT AIRLINES INC ORD 2,51 %
JOBY AVIATION INC ORD 2,46 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 2,46 %
SKYWEST INC ORD 2,43 %
ALASKA AIR GROUP INC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,49 % -4,41 %
Rentabilidade a 3 meses -7,16 % -2,96 %
Rentabilidade a 6 meses -15,11 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -3,57 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,61 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,36 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,55 % 12,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,67 %
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta 1,19
Tracking Error 3,30 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 9,12