SPDR S&P Transportation ETF

US78464A5323
76,68 USD 27/01/2023 19:55 New York Stock Exchange
1,3076 USD (1,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Global Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A5323
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações Setor Industrial Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 370,740 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,11 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 93,36 %
Tecnológicas 4,37 %
País Peso
Estados Unidos 99,88 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GENCO SHIPPING & TRADING LTD ORD 2,36 %
MATSON INC ORD 2,34 %
HUB GROUP INC ORD 2,29 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,28 %
LYFT INC ORD 2,27 %
FEDEX CORP ORD 2,27 %
KIRBY CORP ORD 2,27 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,26 %
RYDER SYSTEM INC ORD 2,25 %
FORWARD AIR CORP ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,23 % 3,72 %
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % 4,76 %
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % 3,37 %
Rentabilidade a 1 ano -4,99 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,29 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,97 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,50 %
Volatilidade do benchmark 19,50 %
Beta 1,20
Tracking Error 3,24 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,62