SPDR S&P Transportation ETF

US78464A5323
88,81 USD 11/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,282177 USD (1,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
13,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A5323
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (28/05/2021) 596,490 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,07 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 95,57 %
Tecnológicas 4,33 %
País Peso
Estados Unidos 99,91 %
Canadá 0,01 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 3,51 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,25 %
AVIS BUDGET GROUP INC ORD 3,24 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 3,18 %
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,16 %
XPO LOGISTICS INC ORD 2,99 %
FEDEX CORP ORD 2,96 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 2,89 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP ORD 2,74 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,86 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % 5,41 %
Rentabilidade a 6 meses 20,77 % 16,33 %
Rentabilidade a 1 ano 48,04 % 30,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,06 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,63 % 13,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,23 % 12,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,29 %
Volatilidade do benchmark 16,82 %
Beta 1,23
Tracking Error 3,31 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,89