SPDR S&P Transportation ETF

US78464A5323
83,57 USD 05/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
1,51 USD (1,84 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
12,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A5323
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 26/01/2011
Categoria Ações Setor Industrial
Data de lançamento (26/02/2021) 457,480 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 19/12/2014

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 94,73 %
Tecnológicas 5,15 %
País Peso
Estados Unidos 99,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
AVIS BUDGET GROUP ORD 2,84 %
ALLEGIANT TRAVEL ORD 2,79 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 2,77 %
HAWAIIAN HOLDINGS ORD 2,73 %
AMERICAN AIRLINES GROUP ORD 2,71 %
LANDSTAR SYSTEM ORD 2,70 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,70 %
AMERCO ORD 2,69 %
SCHNEIDER NATIONAL CL B ORD 2,69 %
RYDER SYSTEM ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,21 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 13,78 % 5,58 %
Rentabilidade a 6 meses 33,18 % 17,55 %
Rentabilidade a 1 ano 37,81 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,36 % 10,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,23 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,15 % 11,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,90 %
Volatilidade do benchmark 16,62 %
Beta 1,22
Tracking Error 3,28 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 10,50