SPDR S&P MidCap 400 ETF

US78467Y1073
440,12 USD 23/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78467Y1073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/04/1995
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 17727,010 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,15 USD
Data do último rendimento 18/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 24,53 %
Bens de consumo 20,64 %
Industriais e serviços diversos 17,30 %
Tecnológicas 12,32 %
Saúde e farmacêuticas 8,63 %
Serviços públicos 8,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,66 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 96,95 %
Reino Unido 1,23 %
Irlanda 0,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 0,74 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 0,73 %
ALCOA CORP ORD 0,71 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 0,68 %
CLEVELAND-CLIFFS INC ORD 0,66 %
WOLFSPEED INC ORD 0,60 %
COGNEX CORP ORD 0,59 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 0,56 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 0,55 %
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC ORD 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,63 % -6,25 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -10,86 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 3,56 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,23 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,48 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,23 % 13,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 11,00