SPDR S&P MidCap 400 ETF

US78467Y1073
493,92 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78467Y1073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/04/1995
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 18318,930 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,67 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 23,56 %
Bens de consumo 21,41 %
Industriais e serviços diversos 17,77 %
Tecnológicas 10,70 %
Saúde e farmacêuticas 9,87 %
Serviços públicos 8,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Operadores de telecomunicações 0,76 %
País Peso
Estados Unidos 97,06 %
Reino Unido 0,97 %
Irlanda 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FAIR ISAAC CORP ORD 0,73 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,64 %
UNITED THERAPEUTICS CORP ORD 0,62 %
RPM INTERNATIONAL INC ORD 0,61 %
HUBBELL INC ORD 0,61 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 0,59 %
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO ORD 0,58 %
AECOM ORD 0,58 %
TORO CO ORD 0,57 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC ORD 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,46 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % 3,69 %
Rentabilidade a 6 meses 2,91 % 1,93 %
Rentabilidade a 1 ano 7,27 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,67 % 11,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,58 % 11,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,44 % 13,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,22 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,71