SPDR S&P MidCap 400 ETF

US78467Y1073
401,66 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-2,82 USD (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78467Y1073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 28/04/1995
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 17787,120 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,83 USD
Data do último rendimento 16/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Financeiras 23,25 %
Bens de consumo 20,66 %
Industriais e serviços diversos 16,80 %
Tecnológicas 10,58 %
Serviços públicos 10,57 %
Saúde e farmacêuticas 9,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,33 %
Operadores de telecomunicações 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 97,19 %
Reino Unido 0,93 %
Irlanda 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TARGA RESOURCES CORP ORD 0,75 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 0,73 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 0,70 %
EQT CORP ORD 0,68 %
WOLFSPEED INC ORD 0,67 %
FIRST SOLAR INC ORD 0,61 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 0,59 %
USD CASH 0,59 %
FIRST HORIZON CORP ORD 0,58 %
RPM INTERNATIONAL INC ORD 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,43 % -8,76 %
Rentabilidade a 3 meses 4,32 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -8,28 % -9,38 %
Rentabilidade a 1 ano -0,22 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,41 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,86 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,90 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,00 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 13,48