SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9CQXS71
25,58 EUR 27/11/2020 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9CQXS71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 427,360 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,27 USD
Data do último rendimento 02/11/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Setores Peso
Financeiras 37,19 %
Serviços públicos 18,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,08 %
Bens de consumo 11,44 %
Operadores de telecomunicações 9,81 %
Tecnológicas 5,43 %
Industriais e serviços diversos 1,88 %
Saúde e farmacêuticas 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 45,91 %
Canadá 9,16 %
Japão 8,21 %
Reino Unido 6,81 %
Finlândia 3,69 %
França 3,36 %
Austrália 3,32 %
Hong Kong 3,27 %
China 2,91 %
Espanha 2,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,01 %
EUR - Euro 12,52 %
CAD - Dólar canadiano 9,16 %
JPY - Iene japonês 8,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,18 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
AUD - Dólar australiano 3,32 %
KRW - Won sul-coreano 2,71 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
DOMINION ENERGY ORD 3,23 %
OLIN ORD 3,17 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 3,14 %
JANUS HENDERSON GROUP ORD 3,10 %
UNIVERSAL ORD 2,98 %
SCHWEITZER MAUD ORD 2,84 %
WESTROCK ORD 2,76 %
AT&T ORD 2,74 %
LTC PROPERTIES REIT ORD 2,65 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,85 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 13,14 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 12,30 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -13,89 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,19