SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9CQXS71
29,45 EUR 29/07/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9CQXS71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 694,170 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 04/05/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Financeiras 33,53 %
Serviços públicos 22,76 %
Bens de consumo 17,97 %
Operadores de telecomunicações 8,46 %
Tecnológicas 4,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
Industriais e serviços diversos 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 46,01 %
Reino Unido 9,26 %
Canadá 9,25 %
Japão 7,63 %
Hong Kong 5,67 %
Suíça 2,98 %
Coreia do Sul 2,80 %
Finlândia 2,27 %
Espanha 1,74 %
Irlanda 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,47 %
CAD - Dólar canadiano 9,25 %
GBP - Libra esterlina 8,42 %
JPY - Iene japonês 7,63 %
EUR - Euro 7,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,87 %
CHF - Franco suíço 2,98 %
KRW - Won sul-coreano 2,80 %
MXN - Peso mexicano 1,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,81 %
B&G FOODS INC ORD 1,98 %
BRANDYWINE REALTY TRUST ORD 1,92 %
AT&T INC ORD 1,88 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,86 %
UNIVERSAL CORP ORD 1,84 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 1,79 %
ENAGAS SA ORD 1,74 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,64 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 14,08 % 12,99 %
Rentabilidade a 1 ano 34,28 % 31,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,78 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,25