SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9CQXS71
23,78 EUR 12/08/2020 08:18 Frankfurt
0,165 EUR (0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9CQXS71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 420,020 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 04/05/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 37,04 %
Serviços públicos 20,50 %
Bens de consumo 12,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,86 %
Operadores de telecomunicações 8,90 %
Tecnológicas 4,71 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 37,80 %
Canadá 10,30 %
Japão 9,66 %
Reino Unido 6,00 %
França 4,11 %
Austrália 4,07 %
Coreia do Sul 3,79 %
Finlândia 3,78 %
Hong Kong 3,77 %
Espanha 3,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,11 %
EUR - Euro 13,84 %
CAD - Dólar canadiano 10,30 %
JPY - Iene japonês 9,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,46 %
AUD - Dólar australiano 4,07 %
KRW - Won sul-coreano 3,79 %
GBP - Libra esterlina 3,69 %
SEK - Coroa sueca 2,45 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
Principais títulos em carteira Peso
DOMINION ENERGY ORD 2,39 %
UNIVERSAL ORD 2,33 %
JANUS HENDERSON GROUP ORD 2,31 %
AT&T ORD 2,30 %
LTC PROPERTIES REIT ORD 2,30 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,26 %
SCHWEITZER MAUD ORD 2,08 %
MERCURY GENERAL ORD 2,04 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 1,97 %
ENAGAS ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses -27,88 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano -16,58 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,05 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -