SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9CQXS71
28,65 EUR 20/04/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B9CQXS71
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 609,650 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 38,31 %
Serviços públicos 22,87 %
Bens de consumo 17,46 %
Operadores de telecomunicações 7,86 %
Tecnológicas 4,12 %
Industriais e serviços diversos 3,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,18 %
Saúde e farmacêuticas 2,53 %
País Peso
Estados Unidos 45,12 %
Reino Unido 9,44 %
Japão 9,34 %
Canadá 7,83 %
Hong Kong 6,05 %
Suíça 4,21 %
Finlândia 3,11 %
Espanha 2,74 %
Coreia do Sul 2,53 %
Irlanda 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,95 %
JPY - Iene japonês 9,26 %
GBP - Libra esterlina 8,61 %
CAD - Dólar canadiano 8,28 %
EUR - Euro 8,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,01 %
CHF - Franco suíço 4,08 %
KRW - Won sul-coreano 2,54 %
MXN - Peso mexicano 1,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,55 %
B&G FOODS INC ORD 1,96 %
AT&T INC ORD 1,91 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,88 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 1,84 %
BRANDYWINE REALTY TRUST ORD 1,82 %
UNIVERSAL CORP ORD 1,74 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 1,67 %
ENAGAS SA ORD 1,67 %
LTC PROPERTIES INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,33 % 3,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,13 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 26,20 % 19,98 %
Rentabilidade a 1 ano 30,58 % 35,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,02 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,49