SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
19,72 EUR 29-05-2020 00:00 Euronext Paris
-0,39 EUR (-1,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-02-2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 1309,310 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,49 %
Industriais e serviços diversos 19,89 %
Bens de consumo 16,88 %
Financeiras 16,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,58 %
País Peso
França 27,68 %
Alemanha 24,97 %
Finlândia 16,39 %
Itália 8,91 %
Espanha 7,28 %
Portugal 6,11 %
Holanda 3,86 %
Bélgica 2,38 %
Irlanda 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP ORD 6,11 %
UPM-KYMMENE ORD 5,24 %
BAYER N ORD 4,98 %
SAMPO ORD 4,71 %
NOKIAN RENKAAT ORD 4,23 %
ENAGAS ORD 4,04 %
VOPAK ORD 3,86 %
ERG ORD 3,70 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,59 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -8,34 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -16,97 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -9,82 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,97