SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
21,31 EUR 24/05/2022 15:16 Euronext Paris
-0,15 EUR (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 1048,290 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,96 %
Saúde e farmacêuticas 17,86 %
Industriais e serviços diversos 15,96 %
Financeiras 14,76 %
Bens de consumo 3,88 %
Tecnológicas 3,72 %
Operadores de telecomunicações 3,48 %
País Peso
Alemanha 27,19 %
França 21,19 %
Finlândia 16,22 %
Bélgica 9,58 %
Holanda 6,55 %
Itália 5,30 %
Portugal 4,86 %
Espanha 4,11 %
Irlanda 3,37 %
Áustria 1,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 5,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,86 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,83 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,83 %
AGEAS SA ORD 4,78 %
BOUYGUES SA ORD 4,77 %
SANOFI SA ORD 4,68 %
ENAGAS SA ORD 4,11 %
FORTUM OYJ ORD 3,85 %
ELISA OYJ ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -3,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses -6,13 % -11,99 %
Rentabilidade a 1 ano -4,74 % -5,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,96