SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
22,49 EUR 02/12/2021 11:51 Euronext Paris
-0,285 EUR (-1,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 1306,680 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 20/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,11 %
Saúde e farmacêuticas 15,85 %
Industriais e serviços diversos 15,67 %
Financeiras 13,43 %
Operadores de telecomunicações 4,12 %
Tecnológicas 4,08 %
Bens de consumo 3,74 %
País Peso
Alemanha 25,92 %
França 19,71 %
Finlândia 17,51 %
Bélgica 8,19 %
Itália 7,09 %
Holanda 6,66 %
Portugal 4,83 %
Espanha 4,68 %
Irlanda 3,17 %
Áustria 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALLIANZ SE ORD 4,99 %
FORTUM OYJ ORD 4,98 %
BOUYGUES SA ORD 4,93 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,83 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,69 %
ENAGAS SA ORD 4,68 %
ELISA OYJ ORD 4,12 %
SANOFI SA ORD 4,12 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,01 %
AGEAS SA ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -1,91 %
Rentabilidade a 3 meses -3,73 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % 3,78 %
Rentabilidade a 1 ano 13,65 % 21,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,68 % 10,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,82