SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
23,59 EUR 02/08/2021 16:08 Euronext Paris
-0,005 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 1652,540 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,38 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,68 %
Financeiras 11,66 %
Tecnológicas 4,60 %
Operadores de telecomunicações 4,03 %
Bens de consumo 3,74 %
País Peso
Alemanha 24,16 %
França 18,24 %
Finlândia 17,91 %
Espanha 9,01 %
Bélgica 7,57 %
Itália 6,84 %
Holanda 6,40 %
Portugal 3,98 %
Irlanda 3,19 %
Áustria 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,23 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOUYGUES SA ORD 4,71 %
FORTUM OYJ ORD 4,66 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,51 %
ENAGAS SA ORD 4,50 %
ALLIANZ SE ORD 4,25 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,15 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,09 %
ELISA OYJ ORD 4,03 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,98 %
SANOFI SA ORD 3,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % 1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % 4,65 %
Rentabilidade a 6 meses 14,38 % 18,52 %
Rentabilidade a 1 ano 21,41 % 35,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,67 % 10,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,25