SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
18,17 EUR 05/10/2022 15:19 Euronext Paris
-0,314 EUR (-1,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 914,190 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,66 EUR
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 30,36 %
Industriais e serviços diversos 19,33 %
Financeiras 16,76 %
Serviços públicos 14,45 %
Saúde e farmacêuticas 9,29 %
Operadores de telecomunicações 3,94 %
Tecnológicas 2,36 %
Bens de consumo 1,93 %
País Peso
Alemanha 29,03 %
França 15,49 %
Finlândia 13,45 %
Bélgica 10,05 %
Itália 8,15 %
Irlanda 7,85 %
Holanda 4,15 %
Portugal 4,13 %
Espanha 4,07 %
Áustria 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,41 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BOUYGUES SA ORD 4,96 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,13 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,10 %
ENAGAS SA ORD 4,07 %
AGEAS SA ORD 3,95 %
ELISA OYJ ORD 3,94 %
BASF SE ORD 3,80 %
SOLVAY SA ORD 3,72 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,61 %
ALLIANZ SE ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -3,79 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -11,71 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -14,28 % -13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -