SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
22,58 EUR 09/04/2021 16:25 Euronext Paris
0,015 EUR (0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
5,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 1491,080 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,56 %
Setores Peso
Serviços públicos 26,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,19 %
Industriais e serviços diversos 15,98 %
Bens de consumo 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 11,82 %
Financeiras 10,96 %
Tecnológicas 2,61 %
País Peso
Alemanha 28,95 %
França 21,33 %
Holanda 10,95 %
Finlândia 10,37 %
Bélgica 9,74 %
Espanha 5,76 %
Itália 4,85 %
Portugal 4,05 %
Irlanda 3,42 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,24 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTUM OYJ 5,43 %
Total SE 4,98 %
ALLIANZ SE 4,95 %
UPM-KYMMENE OYJ 4,94 %
BAYER AG 4,40 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,39 %
DEUTSCHE POST AG 4,27 %
EXOR NV 4,17 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 4,05 %
SIEMENS AG 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % 5,55 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 8,37 %
Rentabilidade a 6 meses 15,26 % 23,71 %
Rentabilidade a 1 ano 29,05 % 45,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,53 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,73