SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
20,70 EUR 11/08/2020 00:00 Euronext Paris
0,33 EUR (1,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 1270,020 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 23/03/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 19,25 %
Bens de consumo 14,45 %
Industriais e serviços diversos 13,81 %
Saúde e farmacêuticas 9,65 %
Financeiras 8,38 %
Tecnológicas 2,58 %
País Peso
Alemanha 24,20 %
França 22,50 %
Holanda 10,86 %
Bélgica 10,39 %
Espanha 9,83 %
Finlândia 8,12 %
Itália 6,57 %
Irlanda 3,89 %
Portugal 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,98 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ENAGAS ORD 5,09 %
Total ORD 4,78 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,73 %
FORTUM ORD 4,59 %
Allianz ORD 4,15 %
SOLVAY ORD 3,88 %
UPM-KYMMENE ORD 3,53 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,40 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,38 %
BAYER N ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 9,57 % 12,25 %
Rentabilidade a 6 meses -17,17 % -11,47 %
Rentabilidade a 1 ano -5,38 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,01 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,87