SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
20,57 EUR 02/12/2020 00:00 Euronext Paris
-0,04 EUR (-0,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B5M1WJ87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2012
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 1235,580 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição março,setembro
Último rendimento 0,59 EUR
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,56 %
Tesouraria 0,44 %
Setores Peso
Serviços públicos 28,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,65 %
Industriais e serviços diversos 15,65 %
Bens de consumo 14,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,99 %
Financeiras 9,75 %
Tecnológicas 1,83 %
País Peso
Alemanha 25,05 %
França 23,35 %
Holanda 11,05 %
Finlândia 9,65 %
Bélgica 9,53 %
Espanha 8,84 %
Itália 4,66 %
Portugal 4,23 %
Irlanda 3,19 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,40 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTUM ORD 5,26 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,70 %
Allianz ORD 4,59 %
UPM-KYMMENE ORD 4,39 %
Total ORD 4,39 %
EDP ORD 4,23 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,20 %
ENAGAS ORD 4,14 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,70 %
SODEXO ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,49 % 15,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % 9,03 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -10,83 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,01