SPDR S&P Bank ETF

US78464A7972
50,38 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7972
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 1627,900 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 19/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 99,72 %
País Peso
Estados Unidos 96,54 %
Canadá 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Austrália 0,00 %
Holanda 0,00 %
França 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST REPUBLIC BANK ORD 1,46 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 1,46 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 1,45 %
PROSPERITY BANCSHARES INC ORD 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,43 %
PNC Financial Services Group INC ORD 1,43 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,43 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP ORD 1,42 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC ORD 1,42 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,86 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % -1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % 3,87 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,61 % 14,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,95 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,21
Tracking Error 3,59 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 4,15