SPDR S&P Bank ETF

US78464A7972
45,49 USD 23/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,83 USD (-1,79 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
7,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7972
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 2074,090 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 99,77 %
País Peso
Estados Unidos 96,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
Principais títulos em carteira Peso
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,42 %
SILVERGATE CAPITAL CORP ORD 1,38 %
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC ORD 1,31 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC ORD 1,29 %
CULLEN/FROST BANKERS INC ORD 1,25 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC ORD 1,25 %
MGIC INVESTMENT CORP ORD 1,24 %
OLD NATIONAL BANCORP ORD 1,24 %
M&T BANK CORP ORD 1,23 %
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC ORD 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,84 % -5,70 %
Rentabilidade a 3 meses 14,66 % 10,02 %
Rentabilidade a 6 meses -4,05 % -8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 14,21 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,95 % 9,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,98 % 11,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,23 % 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 28,25 %
Volatilidade do benchmark 20,08 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,50 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 7,27