SPDR S&P Bank ETF

US78464A7972
45,92 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro EUA Categoria
5,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A7972
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/11/2005
Categoria Ações Setor Financeiro EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 2336,000 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 99,90 %
País Peso
Estados Unidos 95,98 %
Canadá 0,01 %
França 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Noruega 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JACKSON FINANCIAL INC ORD 1,42 %
FIRST BANCORP ORD 1,35 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 1,34 %
ESSENT GROUP LTD ORD 1,32 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 1,30 %
FIRST HORIZON CORP ORD 1,29 %
EQUITABLE HOLDINGS INC ORD 1,28 %
COMMERCE BANCSHARES INC ORD 1,28 %
M&T BANK CORP ORD 1,28 %
POPULAR INC ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,44 % -10,43 %
Rentabilidade a 3 meses -12,49 % -8,72 %
Rentabilidade a 6 meses -11,73 % -10,46 %
Rentabilidade a 1 ano -0,08 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,71 % 10,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,59 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,26 % 15,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,83 %
Volatilidade do benchmark 19,28 %
Beta 1,29
Tracking Error 3,49 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,30