SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF C

IE00BKWQ0F09
117,98 EUR 21/09/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Energia (petróleo&gás) Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0F09
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Energia (petróleo&gás)
Data de lançamento (31/08/2021) 197,350 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Serviços públicos 99,84 %
País Peso
Holanda 33,83 %
França 18,94 %
Reino Unido 18,76 %
Itália 7,43 %
Finlândia 6,14 %
Noruega 4,98 %
Espanha 4,07 %
Áustria 1,95 %
Suécia 1,44 %
Portugal 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,08 %
GBP - Libra esterlina 34,48 %
NOK - Coroa norueguesa 4,98 %
SEK - Coroa sueca 1,44 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 18,94 %
BP PLC ORD 18,75 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 17,40 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 15,72 %
ENI SPA ORD 7,43 %
NESTE OYJ ORD 6,14 %
EQUINOR ASA ORD 4,95 %
REPSOL SA ORD 4,07 %
OMV AG ORD 1,95 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % 3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % 4,33 %
Rentabilidade a 1 ano 42,39 % 22,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,61 % -6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,26 %
Volatilidade do benchmark 24,62 %
Beta 0,80
Tracking Error 4,28 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,95
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