SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
91,29 USD 05/03/2021 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (26/02/2021) 1171,640 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,29 USD
Data do último rendimento 21/12/2020

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 99,84 %
País Peso
Estados Unidos 99,79 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 9,97 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,27 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,52 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,98 %
WELLTOWER ORD 3,30 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,98 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,76 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,72 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,70 %
VENTAS REIT ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,40 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 10,09 % 7,49 %
Rentabilidade a 1 ano -13,46 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,86 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,68