SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
103,75 USD 17/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
1,24 USD (1,21 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 1912,970 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,58 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 99,27 %
País Peso
Estados Unidos 99,51 %
Canadá 0,14 %
Austrália 0,04 %
Singapura 0,03 %
Irlanda 0,01 %
Noruega 0,01 %
França 0,01 %
Japão 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,27 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 11,28 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,39 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,94 %
WELLTOWER INC ORD 3,76 %
REALTY INCOME CORP ORD 3,73 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,69 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,02 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,65 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,52 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,04 % -7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,16 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -5,70 %
Rentabilidade a 1 ano 22,87 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,09 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,72 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,70 % 8,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,90 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,85