SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
85,44 USD 28/09/2022 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 1696,730 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,97 USD
Data do último rendimento 19/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Financeiras 98,46 %
País Peso
Estados Unidos 98,49 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,43 %
EQUINIX INC ORD 6,12 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,17 %
REALTY INCOME CORP ORD 4,20 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,60 %
WELLTOWER OP LLC ORD 3,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,42 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,87 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,73 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,06 % -9,58 %
Rentabilidade a 3 meses -1,95 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -14,58 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,77 % -6,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,23 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,10 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,29