SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
77,24 USD 26-05-2020 21:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23-04-2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 1417,380 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 USD
Data do último rendimento 23-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 99,87 %
País Peso
Estados Unidos 99,81 %
Reino Unido 0,01 %
França 0,01 %
Holanda 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 11,89 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 7,09 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 5,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,11 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 4,10 %
WELLTOWER ORD 3,75 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,70 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,91 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,52 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -27,73 % -21,15 %
Rentabilidade a 6 meses -26,01 % -17,59 %
Rentabilidade a 1 ano -21,32 % -11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,05 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,75 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,73