SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
79,54 USD 03/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 1117,420 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 22/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 99,34 %
País Peso
Estados Unidos 99,32 %
Canadá 0,09 %
Austrália 0,02 %
Reino Unido 0,02 %
França 0,01 %
Singapura 0,01 %
Holanda 0,01 %
Alemanha 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 10,02 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,54 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,19 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,16 %
WELLTOWER ORD 3,14 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,04 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,99 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,98 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,97 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -1,71 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses -24,84 % -17,77 %
Rentabilidade a 1 ano -21,31 % -12,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,50 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,33 % 2,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,61