SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
104,96 USD 18/06/2021 21:00 New York Stock Exchange
-1,99 USD (-1,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (28/05/2021) 1455,930 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 22/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Financeiras 99,82 %
País Peso
Estados Unidos 99,82 %
Canadá 0,07 %
França 0,01 %
Austrália 0,01 %
Holanda 0,01 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,84 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,44 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,65 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,62 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,57 %
WELLTOWER INC ORD 3,38 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,13 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,87 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,76 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,45 %
VENTAS INC ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,51 % 6,63 %
Rentabilidade a 3 meses 11,30 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 27,03 % 16,67 %
Rentabilidade a 1 ano 27,19 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,77 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,30 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,83