SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
109,06 USD 17/09/2021 21:00 New York Stock Exchange
-1,5 USD (-1,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 1613,720 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 21/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,14 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Financeiras 100,14 %
País Peso
Estados Unidos 100,08 %
Canadá 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,31 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,83 %
PUBLIC STORAGE ORD 4,86 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,36 %
WELLTOWER INC ORD 3,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,16 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,85 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,79 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,66 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % -1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 6,98 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 17,35 % 8,34 %
Rentabilidade a 1 ano 39,02 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,68 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,25 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,97
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