SPDR Dow Jones REIT ETF

US78464A6073
87,26 USD 25/11/2020 21:00 New York Stock Exchange
-0,22 USD (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78464A6073
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 23/04/2001
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 1013,330 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 21/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 99,83 %
País Peso
Estados Unidos 99,73 %
Canadá 0,05 %
Austrália 0,01 %
Reino Unido 0,01 %
Holanda 0,00 %
Japão 0,00 %
Suécia 0,00 %
França 0,00 %
Ilhas Caimão 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 11,05 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 5,85 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 5,25 %
WELLTOWER ORD 3,38 %
REALTY INCOME REIT ORD 3,01 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,95 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,90 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,68 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,43 %
INVITATION HOMES ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,22 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 7,49 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 10,32 % 8,89 %
Rentabilidade a 1 ano -18,33 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,02 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,85 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,73 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -