SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Dist

IE00B8GF1M35
26,54 GBP 30/09/2022 15:47 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8GF1M35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 200,540 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 20/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,21 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 90,21 %
País Peso
Estados Unidos 69,33 %
Japão 8,69 %
Reino Unido 4,02 %
Austrália 2,79 %
Canadá 1,41 %
França 1,26 %
Suécia 1,11 %
Hong Kong 1,02 %
Suíça 0,98 %
Bélgica 0,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,32 %
JPY - Iene japonês 8,69 %
GBP - Libra esterlina 4,02 %
EUR - Euro 3,55 %
AUD - Dólar australiano 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,14 %
SEK - Coroa sueca 1,11 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,64 %
EQUINIX INC ORD 4,30 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,63 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,95 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,52 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,49 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,39 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,02 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,91 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,17 % -11,72 %
Rentabilidade a 3 meses -7,19 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -20,11 % -15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -9,61 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,31 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,57