SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Dist

IE00B8GF1M35
29,29 GBP 26/05/2022 08:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B8GF1M35
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/10/2012
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 288,850 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 21/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,78 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Financeiras 89,49 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 67,75 %
Japão 8,22 %
Reino Unido 4,69 %
Austrália 2,08 %
Suécia 1,61 %
França 1,55 %
Canadá 1,35 %
Hong Kong 1,00 %
Bélgica 0,94 %
Suíça 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,75 %
JPY - Iene japonês 8,14 %
GBP - Libra esterlina 4,70 %
EUR - Euro 4,34 %
AUD - Dólar australiano 2,11 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,69 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,34 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,66 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,66 %
WELLTOWER INC ORD 2,57 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,47 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,41 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,13 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,89 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,80 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,34 % -7,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -1,95 %
Rentabilidade a 6 meses -8,31 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano 10,75 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,08