SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

US78468R4083
24,10 USD 06/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,29 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R4083
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/03/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 3159,560 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 0,59 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,96 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,42 %
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQUID RESERVES FD;PREM 1,25 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,87 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,81 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.125% 01-MAY-2027 0,78 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,78 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,77 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,55 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 0,53 %
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 6.625% 15-JUL-2026 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,88 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses 5,27 % 1,26 %
Rentabilidade a 1 ano 9,20 % 2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,31 % 3,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,98 % 5,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,11 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 7,95