SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

US78468R4083
24,91 USD 08/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
6,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R4083
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/03/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 3582,960 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Tesouraria 2,05 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,11 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQUID RESERVES FD;PREM 2,05 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,75 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,71 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,66 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,64 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 0,58 %
DISH NETWORK CORP 15-NOV-2027 0,54 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,53 %
DISH DBS CORP 5.25% 01-DEC-2026 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -4,14 %
Rentabilidade a 1 ano 5,73 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,30 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,74 % 6,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 7,88