SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

US78468R4083
25,04 USD 16/05/2022 15:48 New York Stock Exchange
-0,005 USD (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78468R4083
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/03/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 3376,820 milhões EUR
Sociedade gestora SSGA Funds Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,08 %
Tesouraria 0,20 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,23 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,69 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,87 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,78 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,68 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 0,65 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,64 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,57 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,54 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,50 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-JUL-2022 0,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 5,17 % 2,60 %
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 11,41 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,11 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,01 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,51