SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dis

IE00B99FL386
31,84 GBP 01/07/2022 08:12 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99FL386
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 134,040 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,10 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,81 %
Tesouraria 0,20 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 01-JUL-2026 1,94 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,25 %
TRANSOCEAN INC 7.5% 15-JAN-2026 1,17 %
CHEMOURS CO 5.75% 15-NOV-2028 1,14 %
AVAYA INC 6.125% 15-SEP-2028 1,09 %
TRANSOCEAN INC 11.5% 30-JAN-2027 1,04 %
ARCONIC CORP (PITTSBURGH) 6.125% 15-FEB-2028 1,01 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 4.875% 01-DEC-2 0,99 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,98 %
TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30-MAY-2024 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,97 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % -4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -6,70 % -6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,06 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,50