SPDR Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dis

IE00B99FL386
32,31 GBP 02/12/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99FL386
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 139,530 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,15 USD
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,56 %
Tesouraria 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
EUR - Euro 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,07 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 1,07 %
ARCONIC CORP (PITTSBURGH) 6.125% 15-FEB-2028 0,92 %
CHEMOURS CO 5.75% 15-NOV-2028 0,92 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 0,90 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,88 %
MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 01-FEB-2029 0,86 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 4.875% 01-DEC-2 0,82 %
CARNIVAL CORP 6% 01-MAY-2029 0,81 %
VODAFONE GROUP PLC 04-JUN-2081 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % -2,80 %
Rentabilidade a 6 meses 0,29 % 0,04 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,39 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,65 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,45