SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dis

IE00B99FL386
33,26 GBP 17/01/2022 16:22 Londres
-0,075 GBP (-0,23 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B99FL386
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 131,600 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,20 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,52 %
TRANSOCEAN INC 7.5% 15-JAN-2026 1,09 %
DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) 4.875% 01-DEC-2 1,08 %
ARCONIC CORP (PITTSBURGH) 6.125% 15-FEB-2028 1,07 %
UPC BROADBAND FINCO BV 15-JUL-2031 1,07 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,05 %
NIELSEN FINANCE LLC 5.625% 01-OCT-2028 1,02 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 0,98 %
BALL CORP 4.875% 15-MAR-2026 0,94 %
DIRECTV FINANCING LLC 15-AUG-2027 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,19 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 1,41 %
Rentabilidade a 6 meses 3,84 % 3,80 %
Rentabilidade a 1 ano 10,24 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,88 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,32