SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EURH Dist

IE00BF1QPL78
26,19 EUR 06/10/2022 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF1QPL78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 320,200 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,13 %
Tesouraria 0,82 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,97 %
EUR - Euro 20,29 %
JPY - Iene japonês 11,98 %
CNY - Yuan chinês 8,52 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
CAD - Dólar canadiano 2,82 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,48 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 0,59 %
USD CASH 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 0,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 0,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2025 0,26 %
EUR CASH 0,26 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 0,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 0,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 0,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,76 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -