SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EURH Dist

IE00BF1QPL78
27,97 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF1QPL78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 229,740 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,68 %
Tesouraria 1,27 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,09 %
EUR - Euro 22,59 %
JPY - Iene japonês 12,60 %
CNY - Yuan chinês 8,02 %
GBP - Libra esterlina 4,59 %
CAD - Dólar canadiano 2,83 %
AUD - Dólar australiano 1,42 %
KRW - Won sul-coreano 1,07 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
IDR - Rupia indonésia 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 0,68 %
EUR CASH 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-JUN-2022 0,53 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2023 0,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 14-APR-2022 0,29 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2025 0,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 0,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 0,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 0,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -