SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EURH Dist

IE00BF1QPL78
26,72 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF1QPL78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/02/2018
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 403,840 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 0,33 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,64 %
EUR - Euro 20,83 %
JPY - Iene japonês 12,36 %
CNY - Yuan chinês 8,76 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
KRW - Won sul-coreano 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 0,46 %
EUR CASH 0,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2025 0,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 0,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 0,23 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 20-MAR-2032 0,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -